Laurent-Perrier S.A (LPE) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · FR · Marktkap. €504M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 12% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (€91.39). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Unsere Modellspanne reicht von €91.39 (Bear) bis €117.16 (Bull), Basis €96.04. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 60/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €79.40 – €129.74 · Fair‑Value‑Band €91.39 – €117.16 · der Kurs von €86.00 notiert unter dem Fair Value von €96.04. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Laurent-Perrier S.A (LPE) notiert aktuell bei €86.00, während unser modellbasierter Fair Value bei €96.04 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Laurent-Perrier S.A einen Umsatz von €296M bei einer Nettomarge von 15.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.3%. Die Nettoverschuldung beträgt €201M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €91.39 (Bear Case) bis €117.16 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €86.00 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 6% Fair-Value-Potenzial, LPE ist mit 12% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (€143.27) gegenüber Wachstums-DCF (€15.42). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Laurent-Perrier S.A. produziert und vertreibt Champagner in Frankreich. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte hauptsächlich unter den Marken Laurent-Perrier, Salon, Delamotte und Champagne de Castellane. Es verkauft auch Weine.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Laurent-Perrier S.A. produziert und vertreibt Champagner in Frankreich. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte hauptsächlich unter den Marken Laurent-Perrier, Salon, Delamotte und Champagne de Castellane. Es verkauft auch Weine. Das Unternehmen exportiert seine Produkte in rund 130 Länder, darunter Deutschland, Belgien, die Vereinigten Staaten, die Schweiz, das Vereinigte Königreich und Italien. Laurent-Perrier S.A. wurde 1812 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tours-sur-Marne, Frankreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Laurent-Perrier S.A entwickelte sich von €306M (FY2022) auf €304M (FY2026), rund −0.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei €49.5M (−0.4%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Beverages - Wineries & Distilleries · 96 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Beverages - Wineries & Distilleries-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.