PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · ID · Marktkap. 4.4T IDR

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 45% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (26/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (71.79 IDR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 52.00 IDR – 220.00 IDR · Fair‑Value‑Band 71.79 IDR – 119.65 IDR · der Kurs von 66.00 IDR notiert unter dem Fair Value von 95.73 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) notiert aktuell bei 66.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 95.73 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 26/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Lippo Karawaci Tbk einen Umsatz von 8.6T IDR bei einer Nettomarge von 4.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 7.7T IDR. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 71.79 IDR (Bear Case) bis 119.65 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 66.00 IDR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, LPKR ist mit 45% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (284.80 IDR) gegenüber Multiplikatoren (112.62 IDR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Lippo Karawaci Tbk ist in Indonesien in den Bereichen Immobilienentwicklung, Gesundheitswesen und Lifestyle tätig. Das Unternehmen ist außerdem in den Bereichen Investitionen, Entwicklung, Handel, häusliche Pflege und Finanzierung tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Lippo Karawaci Tbk ist in Indonesien in den Bereichen Immobilienentwicklung, Gesundheitswesen und Lifestyle tätig. Das Unternehmen ist außerdem in den Bereichen Investitionen, Entwicklung, Handel, häusliche Pflege und Finanzierung tätig. Installation und Wasseraufbereitung; Stadtverwaltung; Stadtentwicklung; Marketing und Gebäudemanagement; sauberes Wasser und Abfallmanagement; Hotelmanagement; Catering-Service; und Bereitstellung von Unterkünften und Bestattungsdiensten. PT Lippo Karawaci Tbk wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in Tangerang, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Lippo Karawaci Tbk entwickelte sich von 16.1T IDR (FY2021) auf 8.8T IDR (FY2025), rund −14.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 470B IDR.

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Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 261 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.