Lancashire Holdings Ltd (LRE) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 26.10.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Lancashire Holdings Ltd £8,68, Kurs £6,77, Potenzial +28,2 %, Qualität 74 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Fair Value über dem Kurs?Ja
Gute Qualität?Ja
Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit KontoJa, gratis
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 2,04 £ – 6,92 £ · Fair‑Value‑Band 6,51 £ – 10,85 £ · der Kurs von 6,77 £ notiert unter dem Fair Value von 8,68 £. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.10.2026.
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Lancashire Holdings Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Spezialversicherungs- und Rückversicherungsprodukte in London, Bermuda und Australien an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Rückversicherung und Versicherung.
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Es bietet direkte und fakultative Sachversicherungsprodukte, Sachversicherungsprodukte für politische Risiken und Staatsrisiken sowie Sachversicherungsprodukte gegen Terrorismus und politische Gewalt sowie Sachrückversicherungsdienstleistungen an. Das Unternehmen bietet außerdem Energieversicherungsprodukte an, die das Upstream-, Downstream- und Onshore-Betriebsgeschäft sowie das Upstream-Baugeschäft mit allen Risiken abdecken.
Schiffskasko, nur Totalschaden, Versicherung der Hypothekengläubiger, zusätzliche Gefahren des Hypothekengläubigers, Überschussschutz und Entschädigung, Seekrieg und Baurisiken; und Luftfahrt AV52, Luftfahrtkonsortium, Kasko- und Haftpflichtversicherungsprodukte für Fluggesellschaften sowie Satellitenversicherungsprodukte.
Darüber hinaus bietet es allgemeine Versicherungs-, Support-, Versicherungsagenten- und Versicherungsvermittlungsdienste an. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hamilton, Bermuda.
Aktienanalyse
Lancashire Holdings Ltd (LRE) notiert aktuell bei 6,77 £, während unser modellbasierter Fair Value bei 8,68 £ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22,0 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividenden-Modelle mit im Mittel 15,02 £ je Aktie; damit liegen 4 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 6,77 £.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit 2,59 £, und 2 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Lancashire Holdings Ltd entwickelte sich von 748 Mio. $ (FY2021) auf 2,1 Mrd. $ (FY2025), rund +29,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 300 Mio. $.
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 72 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 6,51 £ bis 10,85 £, der Kurs von 6,77 £ liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 2 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 5 % Fair-Value-Potenzial, LRE ist mit 28 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 8,68 £
Spanne6,51 £ bis 10,85 £
Kurs 6,77 £ · Potenzial +28,2 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0247 £ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.100/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+25,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+39,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+31,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +13,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 19 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,9 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+46,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+32,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)14,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.32,0 % gegen 2,8 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.1 % → 15 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−23,7 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+0,0 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Großbritannien: IWF-Prognose 2,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,3 %) sind das im Jahr etwa −25,5 % beim Kurs und −2,2 % bei den Prognosen.
Lancashire Holdings Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Spezialversicherung · 26 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 11/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score74 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+28,2 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)21,7 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite6,2 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)21,4 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)22,2 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−5,4 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Lancashire Holdings Ltd (LRE) über- oder unterbewertet?
Stand 22.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 8,68 £ gegenüber einem Kurs von 6,77 £, rund +28 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von LRE?
Unser modellbasierter Fair Value für Lancashire Holdings Ltd liegt bei 8,68 £ (Stand 22.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 6,77 £.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LRE?
Lancashire Holdings Ltd hat einen Qualitäts-Score von 74/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Lancashire Holdings Ltd (LRE)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 8,68 £ (Stand 22.10.2026) aus 6 Bewertungsmodellen. Spanne von 6,51 £ bis 10,85 £. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Lancashire Holdings Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 8,68 £, gegenüber einem Kurs von 6,77 £ rund +28 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von 6,51 £ bis 10,85 £. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Lancashire Holdings Ltd (LRE)?
Lancashire Holdings Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,5 Mrd. £ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 22.10.2026).
Zahlt Lancashire Holdings Ltd eine Dividende?
Lancashire Holdings Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 14,03 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 22.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Lancashire Holdings Ltd (LRE) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Lancashire Holdings Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -23,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +31,5 % pro Jahr. Stand 22.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von LRE?
Unsere Modelle diskontieren Lancashire Holdings Ltd mit 9,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,46, Laenderaufschlag United Kingdom. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Lancashire Holdings Ltd sind das -23,7 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Lancashire Holdings Ltd (LRE) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Lancashire Holdings Ltd um +31,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -23,7 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Lancashire Holdings Ltd (LRE)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Lancashire Holdings Ltd einpreist (-23,7 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Lancashire Holdings Ltd (LRE)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 27,37 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Lancashire Holdings Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Lancashire Holdings Ltd (LRE)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Lancashire Holdings Ltd liegt er bei 8,68 £ je Aktie (Stand 22.10.2026), der Kurs bei 6,77 £. Er ist der Mittelwert aus 6 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Lancashire Holdings Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 22.10.2026 notiert LRE unter dem berechneten Fair Value: Kurs 6,77 £, Fair Value 8,68 £, rund +28 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von LRE?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (6,77 £), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (8,68 £). Bei Lancashire Holdings Ltd liegen zwischen beiden 1,91 £ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Lancashire Holdings Ltd wert?
An der Börse wird Lancashire Holdings Ltd mit rund 1,7 Mrd. £ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 22.10.2026). Je Aktie sind das 6,77 £; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 8,68 £ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu LRE?
Unsere Modelle spannen für Lancashire Holdings Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 6,51 £, mittleres 8,68 £, optimistisches 10,85 £ je Aktie (Stand 22.10.2026, Kurs 6,77 £). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von LRE?
Lancashire Holdings Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 6,9 (Stand 22.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 8,68 £ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,5, KUV 1,5, EV/EBITDA 5,7.
Wie solide ist die Bilanz von Lancashire Holdings Ltd (LRE)?
Kennzahlen zur Bilanz von Lancashire Holdings Ltd (Stand 22.10.2026): Eigenkapitalrendite 21,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,30. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 74/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist LRE vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Lancashire Holdings Ltd notiert bei 6,77 £, rund 2 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 6,92 £ und 29 % über dem Tief von 5,24 £ (Stand 26.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 8,68 £.
Welche Aktien sind mit Lancashire Holdings Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Fidelity National Financial, Inc, Medibank Private Limited, AXIS Capital Holdings, First American Financial Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Lancashire Holdings Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 22.10.2026: Kurs 6,77 £, berechneter Fair Value 8,68 £ (+28 %), Qualitäts-Score 74/100, aus 6 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von LRE berechnet?
Wir rechnen Lancashire Holdings Ltd mit 6 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 8,68 £, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 12,7 % über seinem aggregierten Fair Value. Lancashire Holdings Ltd liegt aktuell 22 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Lancashire Holdings Ltd (LRE)?
Der Schlusskurs vom 26.10.2026 liegt bei 6,77 £. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 8,68 £, das sind rund +28 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Lancashire Holdings Ltd jetzt besonders achten?
Die seltenere Kombination: hohe Qualität (74/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Lancashire Holdings Ltd (LRE)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Lancashire Holdings Ltd lag 2014 bis 2025 bei +3,4 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +9,3 %, EBIT-Marge −4,6 %, Steuersatz −0,8 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,0 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Lancashire Holdings Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Lancashire Holdings Ltd (LRE)?
Die Marktkapitalisierung von Lancashire Holdings Ltd beträgt 1,7 Mrd. £. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Lancashire Holdings Ltd (LRE)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Lancashire Holdings Ltd liegt bei 0,97 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Lancashire Holdings Ltd (LRE)?
Der Gewinn je Aktie von Lancashire Holdings Ltd beträgt 0,9800 £ (Kurs ÷ EPS = KGV 6,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Lancashire Holdings Ltd (LRE)?
Die Dividendenrendite von Lancashire Holdings Ltd liegt bei 14,0 % (Ausschüttung 96,9 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Lancashire Holdings Ltd (LRE)?
Die Nettomarge von Lancashire Holdings Ltd liegt bei 14,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Lancashire Holdings Ltd (LRE)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Lancashire Holdings Ltd liegt bei 21,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Lancashire Holdings Ltd (LRE)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Lancashire Holdings Ltd bei 4,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Lancashire Holdings Ltd (LRE)?
Die operative Marge von Lancashire Holdings Ltd liegt bei 22,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Lancashire Holdings Ltd (LRE)?
Der Umsatz von Lancashire Holdings Ltd wächst um −5,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +39,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Lancashire Holdings Ltd (LRE)?
Der Gewinn je Aktie von Lancashire Holdings Ltd wächst um +27,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Lancashire Holdings Ltd (LRE)?
Der freie Cashflow von Lancashire Holdings Ltd beträgt 465 Mio. £ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Lancashire Holdings Ltd (LRE)?
Lancashire Holdings Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 84,2 Mio. £ (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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22.10.2026