LSL Pharma Group (LSL) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CA · Marktkap. C$39.9M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 61% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$0.2100). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (13/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (C$0.1100 bis C$0.2100) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

41‑Monats‑Spanne C$0.3000 – C$0.9000 · Fair‑Value‑Band C$0.1100 – C$0.2100 · der Kurs von C$0.3550 notiert über dem Fair Value von C$0.1400. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

LSL Pharma Group (LSL) notiert aktuell bei C$0.3550, während unser modellbasierter Fair Value bei C$0.1400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 13/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte LSL Pharma Group einen Umsatz von C$26.8M bei einer Nettomarge von 10.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 89.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.1%. Die Nettoverschuldung beträgt C$29.5M. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$0.1100 (Bear Case) bis C$0.2100 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$0.3550 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, LSL ist mit -61% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

LSL Pharma Group Inc. entwickelt, produziert und vermarktet sterile pharmazeutische Produkte, Kosmetikprodukte und natürliche Gesundheitsprodukte in Kanada, den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

LSL Pharma Group Inc. entwickelt, produziert und vermarktet sterile pharmazeutische Produkte, Kosmetikprodukte und natürliche Gesundheitsprodukte in Kanada, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet Nahrungsergänzungsmittel und Vitamine in Tabletten- und Kapselform an; sterile Nischenprodukte für die Augenheilkunde in Form von Salben und Tropfen; sowie kosmetische, pharmazeutische und natürliche Gesundheitsprodukte in flüssiger und halbfester Form für Apothekenbanner und Krankenhäuser. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Boucherville, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von LSL Pharma Group entwickelte sich von C$8.8M (FY2021) auf C$28.7M (FY2025), rund +34.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −C$2.8M.

LSL ist 61% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 622 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.