James Latham plc (LTHM) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · GB · Marktkap. 215M GBX

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 27% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (60/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (£9.47 bis £17.59) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £8.60 – £14.30 · Fair‑Value‑Band £9.47 – £17.59 · der Kurs von £10.65 notiert unter dem Fair Value von £13.53. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

James Latham plc (LTHM) notiert aktuell bei £10.65, während unser modellbasierter Fair Value bei £13.53 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte James Latham plc einen Umsatz von £377M bei einer Nettomarge von 4.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von £43.4M aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £9.47 (Bear Case) bis £17.59 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £10.65 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -32% Fair-Value-Potenzial, LTHM ist mit 27% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (£17.05) gegenüber Gewinnbasiert (£5.88). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

James Latham plc vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Hölzer, Platten und Dekorplatten im Vereinigten Königreich, in der Republik Irland, im übrigen Europa und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

James Latham plc vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Hölzer, Platten und Dekorplatten im Vereinigten Königreich, in der Republik Irland, im übrigen Europa und international. Das Unternehmen bietet Melamin, Furnier, Laminate, Waschraumkollektion, Mineralwerkstoffprodukte, Türrohlinge, Kunststoffe, Harthölzer, Weichhölzer, technische Holzprodukte, Terrassendielen und Holzverkleidungsprodukte, Massivholzarbeitsplatten, modifizierte Hölzer und Platten, feuerhemmende und fortschrittliche technische Platten und Behandlungen sowie architektonische Formteile und Komponenten. Es bedient Bau/Wohnungsbau, Einzelhandel, Transport, Ausstellung und andere Sektoren. Das Unternehmen wurde 1757 gegründet und hat seinen Sitz in Hemel Hempstead, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von James Latham plc entwickelte sich von £385M (FY2022) auf £393M (FY2026), rund +0.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei £18.6M (−20.1%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Lumber & Wood Production · 76 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Lumber & Wood Production-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.