Lantronix, Inc (LTRX) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $296M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 70% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($2.38). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.96 – $9.97 · Fair‑Value‑Band $1.34 – $2.38 · der Kurs von $5.97 notiert über dem Fair Value von $1.80. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Lantronix, Inc (LTRX) notiert aktuell bei $5.97, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.80 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lantronix, Inc einen Umsatz von $119M bei einer Nettomarge von -5.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -8.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.1M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.34 (Bear Case) bis $2.38 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $5.97 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 146% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -61% Fair-Value-Potenzial, LTRX ist mit -70% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($2.23) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.1900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lantronix, Inc. entwickelt, vermarktet und verkauft Industrie- und Unternehmensprodukte und -dienstleistungen für das Internet der Dinge (IoT) in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum Japan.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lantronix, Inc. entwickelt, vermarktet und verkauft Industrie- und Unternehmensprodukte und -dienstleistungen für das Internet der Dinge (IoT) in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum Japan. Die eingebetteten IoT-Lösungen des Unternehmens bieten eingebettete Produkte, einschließlich Computer-System-on-Module- und System-in-Package-Lösungen; und IoT-Rechnerprodukte, die Anwendungsverarbeitungslösungen für Datentransformation, Computer Vision, maschinelles Lernen, erweiterte/virtuelle Realität und kundenspezifische Anwendungen sowie Softwaretools für industrielle Automatisierung, Automobilsysteme und Smart-City-Infrastruktur bieten. Darüber hinaus werden IoT-Systemlösungen bereitgestellt, zu denen drahtgebundene und drahtlose Verbindungen gehören, die moderne elektronische Systeme und Geräte verbessern, indem sie sichere Netzwerkkonnektivität, Stromversorgung für IoT-Endgeräte über Power over Ethernet (PoE), Anwendungshosting, Protokollkonvertierung, Medienkonvertierung, sicheren Zugriff für verteilte IoT-Bereitstellungen und andere Funktionen bereitstellen. PoE-Produkte zur Unterstützung von Remote-Geräten wie Kameras und drahtlosen Zugangspunkten; Intelligente Ortungsgeräte; und fortschrittliche Out-of-Band-Produkte, einschließlich Konsolen- und Energieverwaltung sowie IP-verbundene Tastatur-Video-Maus. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine SaaS-Plattform an, die es Kunden ermöglicht, Bereitstellungen bereitzustellen, zu überwachen, zu verwalten und zu automatisieren. Mandantenfähigkeitsfunktionalität zur Unterstützung der Kundentrennung und Datensicherheit; und multidisziplinäre Ingenieurdienstleistungen für die IoT-Produktentwicklung, einschließlich Hardware, Software, Maschinenbau, Rapid Prototyping und Qualitätssicherung. Das Unternehmen unterhält eine strategische Partnerschaft mit Safe Pro Group Inc.Entwicklung autonomer Drohnenkomponenten, die Edge-KI-Computing mit Flugsteuerungssystemen integrieren; arbeitet mit Cherry & White zusammen, um eine schnelle Wi-Fi-Plattform auf den Markt zu bringen, die unternehmenstaugliche Konnektivität zu kritischen Infrastrukturen in wenigen Minuten bereitstellt. Lantronix, Inc. wurde 1989 gegründet und hat seinen Sitz in Irvine, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lantronix, Inc entwickelte sich von $71.5M (FY2021) auf $123M (FY2025), rund +14.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$11.4M.

LTRX ist 70% überbewertet. Mit Cisco Systems, Inc vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Vecima to sell Telematics business to Lantronix for about C$16.5M Seeking Alpha · 07.07.2026
• Here’s why Lantronix, Inc. (LTRX) is an Underappreciated High Growth Micro-Cap Stock to Buy Now Yahoo Finance · 19.06.2026
• Lantronix India Celebrates 10 Years of Innovation, Engineering Excellence and Strategic Growth GlobeNewswire · 18.06.2026
• Lantronix, Inc. (LTRX): 10 Under-the-Radar AI Stocks to Buy in 2026 Yahoo Finance · 12.06.2026

Vergleichsgruppe

Communication Equipment · 286 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.