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Datenbasierte Aktienbewertung

Lantronix Inc (LTRX) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 24.09.2026: Fair Value von Lantronix Inc $1,83, Kurs $6,60, Potenzial −72,3 %, Qualität 47 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Technologie · US · ISIN US5165482036

LI Lantronix Inc Logo Wenige Daten 23.09.2026

Lantronix Inc

LTRX · US

Schwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.

!Fair Value 1,83 $ · Stark überbewertet (−72 %)
!Qualität 47/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +15,5 %/J)
!Verlustbringend · -5,5 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten (1/12)
!Schmaler Burggraben 17/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

9,97 $ 1,96 $ Fair Value 1,83 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,96 $ – 9,97 $ · Fair‑Value‑Band 1,37 $ – 2,40 $ · der Kurs von 6,60 $ notiert über dem Fair Value von 1,83 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

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Unternehmensprofil

Lantronix, Inc. entwickelt, vermarktet und verkauft Industrie- und Unternehmensprodukte und -dienstleistungen für das Internet der Dinge (IoT) in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum Japan.

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Lantronix, Inc. entwickelt, vermarktet und verkauft Industrie- und Unternehmensprodukte und -dienstleistungen für das Internet der Dinge (IoT) in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum Japan. Die eingebetteten IoT-Lösungen des Unternehmens bieten eingebettete Produkte, einschließlich Computer-System-on-Module- und System-in-Package-Lösungen; und IoT-Rechnerprodukte, die Anwendungsverarbeitungslösungen für Datentransformation, Computer Vision, maschinelles Lernen, erweiterte/virtuelle Realität und kundenspezifische Anwendungen sowie Softwaretools für industrielle Automatisierung, Automobilsysteme und Smart-City-Infrastruktur bieten. Darüber hinaus werden IoT-Systemlösungen bereitgestellt, zu denen drahtgebundene und drahtlose Verbindungen gehören, die moderne elektronische Systeme und Geräte verbessern, indem sie sichere Netzwerkkonnektivität, Stromversorgung für IoT-Endgeräte über Power over Ethernet (PoE), Anwendungshosting, Protokollkonvertierung, Medienkonvertierung, sicheren Zugriff für verteilte IoT-Bereitstellungen und andere Funktionen bereitstellen. PoE-Produkte zur Unterstützung von Remote-Geräten wie Kameras und drahtlosen Zugangspunkten; Intelligente Ortungsgeräte; und fortschrittliche Out-of-Band-Produkte, einschließlich Konsolen- und Energieverwaltung sowie IP-verbundene Tastatur-Video-Maus. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine SaaS-Plattform an, die es Kunden ermöglicht, Bereitstellungen bereitzustellen, zu überwachen, zu verwalten und zu automatisieren. Mandantenfähigkeitsfunktionalität zur Unterstützung der Kundentrennung und Datensicherheit; und multidisziplinäre Ingenieurdienstleistungen für die IoT-Produktentwicklung, einschließlich Hardware, Software, Maschinenbau, Rapid Prototyping und Qualitätssicherung. Das Unternehmen unterhält eine strategische Partnerschaft mit Safe Pro Group Inc.Entwicklung autonomer Drohnenkomponenten, die Edge-KI-Computing mit Flugsteuerungssystemen integrieren; arbeitet mit Cherry & White zusammen, um eine schnelle Wi-Fi-Plattform auf den Markt zu bringen, die unternehmenstaugliche Konnektivität zu kritischen Infrastrukturen in wenigen Minuten bereitstellt. Lantronix, Inc. wurde 1989 gegründet und hat seinen Sitz in Irvine, Kalifornien.

Aktienanalyse

Lantronix Inc (LTRX) notiert aktuell bei 6,60 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,83 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 260,6 % überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 2,23 $ je Aktie; damit liegen 0 der 7 gerechneten Modelle über dem Kurs von 6,60 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 1,12 $, und 7 der 7 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Szenario-Spanne: 1,37 $ (Bear) bis 2,40 $ (Bull), der Kurs von 6,60 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Lantronix Inc entwickelte sich von 71,5 Mio. $ (FY2021) auf 123 Mio. $ (FY2025), rund +14,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −11,4 Mio. $.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 296 Mio. $ · KUV 2,50 · Gewinn je Aktie (TTM) −0,1600 $ · Nettomarge −9,3 % · Eigenkapitalrendite −8,7 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −4,7 % · Operative Marge −2,6 % · Umsatz (TTM) 119 Mio. $.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 22 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 47 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −62 % Fair-Value-Potenzial, LTRX ist mit −72 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 1,37 $ Fair Value 1,83 $ Bull 2,40 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 1,57 $ 2,04 $ 2,62 $ 82
Wachstums-DCF 1,57 $ 1,99 $ 2,46 $ 80
5J-Umsatz-Exit 1,56 $ 2,23 $ 3,06 $ 73
Alle 7 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 1,57 $ 2,04 $ 2,62 $ 82
5J-Umsatz-Exit 1,56 $ 2,23 $ 3,06 $ 73
10J-Umsatz-Exit 1,52 $ 2,06 $ 2,76 $ 67
Multiplikatoren
EV/Umsatz 1,64 $ 2,23 $ 2,82 $ 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 0,8300 $ 1,12 $ 1,67 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 1,57 $ 1,99 $ 2,46 $ 80
Umsatz-Margen-DCF 1,56 $ 2,24 $ 3,01 $ 73

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 47/100

Davon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 46

Profitabilität 30
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 14
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 54
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 73
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 5
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 63
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 64
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 35
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 56/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−23,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +11,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 26 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,2 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−17,6 % (2020) → −8,9 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+33,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+5,5 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +30,5 % beim Kurs und +3,1 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+6,2 %
Prognose 2027 (Umsatz)+6,2 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+5,7 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+5,1 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+4,6 %

LTRX ist 261 % überbewertet. Mit Cisco Systems, Inc vergleichen →

Lantronix Inc mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Communication Equipment · 316 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 1/11 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 47 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −72 % · Untere 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite −3 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM) −6 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM) −3 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 6 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,12× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger

KBV 3,98× · Teurer als Median
KUV (TTM) 2,50× · Teurer als Median
P/FCF 43,7× · Teuerste 25 %
PEG 0,91× · Günstiger als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)30 · Sektor 37
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 15
GESUNDHEIT (wenig Schulden)94 · Sektor 98
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 23

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Communication Equipment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Cisco Systems, Inc CSCO 106,97 $ 117,67 $ +10 %
Foxconn Industrial Internet Co 601138 61,00 ¥ 13,99 ¥ −77 %
Zhongji Innolight Co 300308 895,86 ¥ 342,18 ¥ −62 %
Eoptolink Technology Inc 300502 455,00 ¥ 329,86 ¥ −28 %
Nokia Oyj NOK 10,63 $ 3,71 $ −65 %
Motorola Solutions, Inc MSI 460,44 $ 248,10 $ −46 %
Ciena Corporation CIEN 368,56 $ 48,80 $ −87 %
Suzhou TFC Optical Communication Co 300394 275,84 ¥ 87,34 ¥ −68 %
Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited 6869 190,50 HK$ 32,70 HK$ −83 %
Accton Technology Corporation 2345 1.895 TWD 2.085 TWD +10 %

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Lantronix Inc · Fair Value
1,83 $ −261%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Lantronix Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/LTRX

Häufige Fragen

Ist Lantronix Inc (LTRX) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1,83 $ gegenüber einem Kurs von 6,60 $, rund −72 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von LTRX?
Unser modellbasierter Fair Value für Lantronix Inc liegt bei 1,83 $ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 6,60 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LTRX?
Lantronix Inc hat einen Qualitäts-Score von 47/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Lantronix Inc (LTRX)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 1,83 $ (Stand 23.09.2026) aus 7 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 1,37 $, optimistisches Szenario 2,40 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Lantronix Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 1,83 $, gegenüber einem Kurs von 6,60 $ rund −72 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 1,37 $, optimistisches Szenario 2,40 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Lantronix Inc (LTRX)?
Lantronix Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 119 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Lantronix Inc (LTRX) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Lantronix Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +33,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 14,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +15,5 % pro Jahr. Stand 23.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von LTRX?
Unsere Modelle diskontieren Lantronix Inc mit 14,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 1,66, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Lantronix Inc sind das +33,6 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (14,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Lantronix Inc (LTRX) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Lantronix Inc um +15,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +33,6 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Lantronix Inc (LTRX)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Lantronix Inc einpreist (+33,6 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Lantronix Inc (LTRX)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,66 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Lantronix Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (14,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Lantronix Inc (LTRX)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Lantronix Inc liegt er bei 1,83 $ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 6,60 $. Er ist der Mittelwert aus 7 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Lantronix Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert LTRX über dem berechneten Fair Value: Kurs 6,60 $, Fair Value 1,83 $, rund −72 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von LTRX?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (6,60 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (1,83 $). Bei Lantronix Inc liegen zwischen beiden 4,77 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Lantronix Inc wert?
An der Börse wird Lantronix Inc mit rund 296 Mio. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 6,60 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 1,83 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu LTRX?
Unsere Modelle spannen für Lantronix Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 1,37 $, mittleres 1,83 $, optimistisches 2,40 $ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 6,60 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist der PEG-Wert von LTRX?
Der PEG-Wert von Lantronix Inc liegt bei 0,91 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 23.09.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Lantronix Inc (LTRX)?
Kennzahlen zur Bilanz von Lantronix Inc (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite −8,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,12. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 47/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist LTRX vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Lantronix Inc notiert bei 6,60 $, rund 22 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 8,45 $ und 47 % über dem Tief von 4,48 $ (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 1,83 $.
Welche Aktien sind mit Lantronix Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem Cisco Systems, Inc, Foxconn Industrial Internet Co, Zhongji Innolight Co, Eoptolink Technology Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Lantronix Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 6,60 $, berechneter Fair Value 1,83 $ (−72 %), Qualitäts-Score 47/100, aus 7 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von LTRX berechnet?
Wir rechnen Lantronix Inc mit 7 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 1,83 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Lantronix Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Lantronix Inc (LTRX)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 6,60 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 1,83 $, das sind rund −72 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Lantronix Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2,40 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kennzahlen von Lantronix Inc

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Lantronix Inc (LTRX)?
Die Marktkapitalisierung von Lantronix Inc beträgt 296 Mio. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Lantronix Inc (LTRX)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Lantronix Inc liegt bei 2,50 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Lantronix Inc (LTRX)?
Der Gewinn je Aktie von Lantronix Inc beträgt −0,1600 $. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Lantronix Inc (LTRX)?
Die Nettomarge von Lantronix Inc liegt bei −9,3 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Lantronix Inc (LTRX)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Lantronix Inc liegt bei −8,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Lantronix Inc (LTRX)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Lantronix Inc bei −4,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Lantronix Inc (LTRX)?
Die operative Marge von Lantronix Inc liegt bei −2,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Lantronix Inc (LTRX)?
Der Umsatz von Lantronix Inc wächst um +5,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −1,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Lantronix Inc (LTRX)?
Der freie Cashflow von Lantronix Inc beträgt 6,8 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Lantronix Inc (LTRX)?
Die Nettoverschuldung von Lantronix Inc beträgt 1,1 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 0,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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