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Datenbasierte Aktienbewertung

Lantronix Inc (LTRX) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Lantronix Inc $3,07, Kurs $5,17, also 40,6 % unter dem Kurs, Qualität 50 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 7 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Technologie US

LI Lantronix Inc Logo Wenige Daten 06.11.2026

Lantronix Inc

LTRX · US
Solide, aber sehr teuer

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 41 % unter dem heutigen Kurs.

Niedrige Schulden
Positiver freier Cashflow
Qualität 50/100
Insider kauften für $77.700 (6 M)
Fair Value $3,07 · Stark überbewertet
Schwaches Wachstum (Umsatz 3J −2,7 %/J in USD)
Verlustbringend · -3,5 % Nettomarge (TTM)
Unter den Vergleichswerten (1/12)
Kleiner Wettbewerbsvorteil 19/100
Wenige Daten
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

$9,97 $1,96 Fair Value $3,07 08.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1,96 – $9,97 · Fair‑Value‑Band $2,51 – $3,76 · der Kurs von $5,17 notiert über dem Fair Value von $3,07. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 4 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 06.11.2026.

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Unternehmensprofil

Lantronix, Inc. entwickelt, vermarktet und verkauft Industrie- und Unternehmensprodukte und -dienstleistungen für das Internet der Dinge (IoT) in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum Japan.

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Die eingebetteten IoT-Lösungen des Unternehmens bieten eingebettete Produkte, einschließlich Computer-System-on-Module- und System-in-Package-Lösungen; und IoT-Rechnerprodukte, die Anwendungsverarbeitungslösungen für Datentransformation, Computer Vision, maschinelles Lernen, erweiterte/virtuelle Realität und kundenspezifische Anwendungen sowie Softwaretools für industrielle Automatisierung, Automobilsysteme und Smart-City-Infrastruktur bieten.

Darüber hinaus werden IoT-Systemlösungen bereitgestellt, zu denen drahtgebundene und drahtlose Verbindungen gehören, die moderne elektronische Systeme und Geräte verbessern, indem sie sichere Netzwerkkonnektivität, Stromversorgung für IoT-Endgeräte über Power over Ethernet (PoE), Anwendungshosting, Protokollkonvertierung, Medienkonvertierung, sicheren Zugriff für verteilte IoT-Bereitstellungen und andere Funktionen bereitstellen.

PoE-Produkte zur Unterstützung von Remote-Geräten wie Kameras und drahtlosen Zugangspunkten; Intelligente Ortungsgeräte; und fortschrittliche Out-of-Band-Produkte, einschließlich Konsolen- und Energieverwaltung sowie IP-verbundene Tastatur-Video-Maus.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine SaaS-Plattform an, die es Kunden ermöglicht, Bereitstellungen bereitzustellen, zu überwachen, zu verwalten und zu automatisieren.

Mandantenfähigkeitsfunktionalität zur Unterstützung der Kundentrennung und Datensicherheit; und multidisziplinäre Ingenieurdienstleistungen für die IoT-Produktentwicklung, einschließlich Hardware, Software, Maschinenbau, Rapid Prototyping und Qualitätssicherung.

Das Unternehmen unterhält eine strategische Partnerschaft mit Safe Pro Group Inc. Entwicklung autonomer Drohnenkomponenten, die Edge-KI-Computing mit Flugsteuerungssystemen integrieren; arbeitet mit Cherry & White zusammen, um eine schnelle Wi-Fi-Plattform auf den Markt zu bringen, die unternehmenstaugliche Konnektivität zu kritischen Infrastrukturen in wenigen Minuten bereitstellt.

Lantronix, Inc. wurde 1989 gegründet und hat seinen Sitz in Irvine, Kalifornien.

Aktienanalyse

Lantronix Inc (LTRX) notiert aktuell bei $5,17, während unser modellbasierter Fair Value bei $3,07 liegt, also 41 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel $3,68 je Aktie; damit liegen 0 der 7 gerechneten Modelle über dem Kurs von $5,17.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $1,63, und 7 der 7 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.

Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.

Der ausgewiesene Umsatz von Lantronix Inc entwickelte sich von $130 Mio. (FY2022) auf $121 Mio. (FY2026), rund −1,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −$4,2 Mio..

Kennzahlen

Marktkapitalisierung $273 Mio. Mikro · KUV 2,26 · Gewinn je Aktie (12 Monate) $−0,1000 · Nettomarge −3,5 % · Eigenkapitalrendite −4,3 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −4,3 % (Schnitt aus 5 Jahren) · Operative Marge −0,2 % · Umsatz (12 Monate) $121 Mio..

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 19 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: $2,51 bis $3,76, der Kurs von $5,17 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 39 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −45 % Fair-Value-Potenzial, LTRX ist mit −41 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value $3,07
Spanne $2,51 bis $3,76
Kurs $5,17 · Abstand −40,6 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF $2,48 $2,87 $3,31 80
Wachstums-DCF $2,49 $2,83 $3,19 78
5J-Umsatz-Exit $2,64 $3,39 $4,32 72
Alle 7 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF $2,48 $2,87 $3,31 80
5J-Umsatz-Exit $2,64 $3,39 $4,32 72
10J-Umsatz-Exit $2,51 $3,07 $3,76 66
Vergleich über Kennzahlen
EV/Umsatz $2,91 $3,68 $4,45 54
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) $1,08 $1,63 $2,04 55
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF $2,49 $2,83 $3,19 78
Umsatz-Margen-DCF $2,64 $3,40 $4,26 72

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 50/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 25
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 51
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 59
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 99
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 71
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 7
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 43
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 32
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 14
Kauft sie Aktien zurück oder gibt sie neue aus?

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Insider-Geschäfte

In den letzten 6 Monaten hat ein Vorstand oder Aufsichtsrat eigene Aktien für $77.700 gekauft, am 09.09.2026.

  • KaufSaleel AwsarePresident & CEO, Aufsichtsrat15.000 Stück zu $5,18$77.70009.09.2026
  • VerkaufMathi GurusamyChief Product & Strategy Ofcr14.467 Stück zu $6,21$89.84013.03.2026

Dazu 20 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.

Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.

Quelle: SEC Form 4, Stand 06.11.2026. Alle Meldungen bei der SEC ↗

Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−1,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−2,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,1 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +11,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 27 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,9 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−4,7 % (2021) → −3,1 % (2026)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2026 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+18,8 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+11,9 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +16,0 % beim Kurs und +9,3 % bei den Prognosen.
Prognose 2027 (Umsatz)+14,7 %
Prognose 2028 (Umsatz)+13,4 %
Geschätzt 2029 (Umsatz)+11,9 %
Geschätzt 2030 (Umsatz)+10,5 %
Geschätzt 2031 (Umsatz)+9,1 %

LTRX wirkt überbewertet: Fair Value 41 % unter dem Kurs. Mit Cisco Systems, Inc vergleichen →

Lantronix Inc mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Kommunikationsausrüstung · 300 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 1/11 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 50 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −40,6 % · Unter dem Median
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite −2,6 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate) −3,5 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate) −0,2 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 8,0 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,07× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Kommunikationsausrüstung-Median · niedriger = günstiger

KBV 2,29× · Teurer als Median
KUV (12 Monate) 2,26× · Teurer als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr) 29,5× · Teurer als Median
PEG 0,91× · Günstiger als Median

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)40 · Sektor 57
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 21
GESUNDHEIT (wenig Schulden)96 · Sektor 98
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 25

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
Cisco Systems, Inc CSCO $93,85 $103,24 +10 % vs. LTRX
Ubiquiti Inc UI $592,84 $652,12 +10 % vs. LTRX
Eoptolink Technology Inc 300502 ¥176,00 ¥189,31 +8 % vs. LTRX
Zhongji Innolight Co 300308 ¥452,03 ¥342,18 −24 % vs. LTRX
Nokia Oyj NOKIA 6,98 € 3,87 € −45 % vs. LTRX
Motorola Solutions, Inc MSI $514,51 $249,63 −51 % vs. LTRX
Foxconn Industrial Internet Co 601138 ¥42,57 ¥13,93 −67 % vs. LTRX
Ciena Corporation CIEN $243,39 $74,58 −69 % vs. LTRX
Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited 601869 ¥254,00 ¥59,92 −76 % vs. LTRX
Lumentum Holdings LITE $538,59 $85,88 −84 % vs. LTRX

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Lantronix Inc: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Lantronix Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/LTRX

Häufige Fragen

Ist Lantronix Inc (LTRX) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $3,07 gegenüber einem Kurs von $5,17, rund 41 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von LTRX?
Unser modellbasierter Fair Value für Lantronix Inc liegt bei $3,07 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $5,17.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LTRX?
Lantronix Inc hat einen Qualitäts-Score von 50/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Lantronix Inc (LTRX)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $3,07 (Stand 06.11.2026) aus 7 Bewertungsmodellen. Spanne von $2,51 bis $3,76. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Lantronix Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $3,07, gegenüber einem Kurs von $5,17 rund 41 % tiefer (überbewertet). Spanne von $2,51 bis $3,76. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Lantronix Inc (LTRX)?
Lantronix Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $121 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Lantronix Inc (LTRX) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Lantronix Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +18,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 14,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +11,1 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von LTRX?
Unsere Modelle diskontieren Lantronix Inc mit 14,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 1,62, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Lantronix Inc sind das +18,8 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (14,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Lantronix Inc (LTRX) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Lantronix Inc um +11,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +18,8 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Lantronix Inc (LTRX)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +11,5 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Lantronix Inc einpreist (+18,8 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Lantronix Inc (LTRX)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,25 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Lantronix Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (14,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Lantronix Inc (LTRX)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Lantronix Inc liegt er bei $3,07 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei $5,17. Er ist der Mittelwert aus 7 Bewertungsmodellen in 4 Familien (DCF-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF).
Ist die Lantronix Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert LTRX über dem berechneten Fair Value: Kurs $5,17, Fair Value $3,07, rund −41 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von LTRX?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($5,17), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($3,07). Bei Lantronix Inc liegen zwischen beiden $2,10 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Lantronix Inc wert?
An der Börse wird Lantronix Inc mit rund $273 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das $5,17; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $3,07 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu LTRX?
Unsere Modelle spannen für Lantronix Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $2,51, mittleres $3,07, optimistisches $3,76 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs $5,17). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist der PEG-Wert von LTRX?
Der PEG-Wert von Lantronix Inc liegt bei 0,91 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 06.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Lantronix Inc (LTRX)?
Kennzahlen zur Bilanz von Lantronix Inc (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite −4,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,07. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 50/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist LTRX vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Lantronix Inc notiert bei $5,17, rund 39 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $8,45 und 15 % über dem Tief von $4,48 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $3,07.
Welche Aktien sind mit Lantronix Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem Cisco Systems, Inc, Foxconn Industrial Internet Co, Zhongji Innolight Co, Motorola Solutions, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Lantronix Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs $5,17, berechneter Fair Value $3,07 (−41 %), Qualitäts-Score 50/100, aus 7 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von LTRX berechnet?
Wir rechnen Lantronix Inc mit 7 Modellen aus 4 Familien: DCF-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $3,07 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Lantronix Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Lantronix Inc (LTRX)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $5,17. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $3,07, das sind rund 41 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Lantronix Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($3,76). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kennzahlen von Lantronix Inc

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Lantronix Inc (LTRX)?
Die Marktkapitalisierung von Lantronix Inc beträgt $273 Mio. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Lantronix Inc (LTRX)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Lantronix Inc liegt bei 2,26 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Lantronix Inc (LTRX)?
Der Gewinn je Aktie von Lantronix Inc beträgt $−0,1000. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Lantronix Inc (LTRX)?
Die Nettomarge von Lantronix Inc liegt bei −3,5 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Lantronix Inc (LTRX)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Lantronix Inc liegt bei −4,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Lantronix Inc (LTRX)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Lantronix Inc bei −4,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Lantronix Inc (LTRX)?
Die operative Marge von Lantronix Inc liegt bei −0,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Lantronix Inc (LTRX)?
Der Umsatz von Lantronix Inc wächst um +8,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −2,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Lantronix Inc (LTRX)?
Der freie Cashflow von Lantronix Inc beträgt $9,3 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Lantronix Inc (LTRX)?
Lantronix Inc hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto $52,2 Mio (Geschäftsjahr 2026). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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