Lupatech S.A (LUPA3) Fair Value & Analyse
Energie · BR · Marktkap. R$32.2M
Fair Value Stand: 18.07.2026
Aus 9 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs −10.5% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne R$0.6600 – R$1.41 · Fair‑Value‑Band R$0.6290 – R$0.7565 · der Kurs von R$0.6800 notiert unter dem Fair Value von R$0.6800. Stand 18.07.2026.
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Lupatech S.A (LUPA3) notiert aktuell bei R$0.6800, während unser modellbasierter Fair Value bei R$0.6800 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0.0% fair bewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 15/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei R$52.1M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 76.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -56.5%. Die Nettoverschuldung beträgt R$178M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von R$0.6290 (Bear Case) bis R$0.7565 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$0.6800 liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 53% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -37% Fair-Value-Potenzial, LUPA3 ist mit 0% damit günstiger bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 18.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Lupatech S.A. liefert Ausrüstung für den Öl- und Gassektor in Brasilien. Das Unternehmen produziert Industriearmaturen; Ventile für Öl und Gas; Kunstfaserseile zur Verankerung von Ölplattformen und für verschiedene andere Anwendungen; und Verbundwerkstoffartefakte wie Stangen und Rohrhülsen zur Beschichtung von Ölpipelines. Es exportiert seine Produkte auch. Lupatech S.A. war früher als Valmicro Indústria e Comércio de Válvulas S.A. bekannt und änderte seinen Namen im März 1993 in Lupatech S.A.. Das Unternehmen wurde 1980 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Lupatech S.A entwickelte sich von R$93.6M (FY2021) auf R$52.1M (FY2025), rund −13.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −R$60.2M.
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| SLB N.V SLB | $47.95 | $30.29 | -37% |
| Baker Hughes Company B1KR34 | R$337.00 | R$33.55 | -90% |
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| TechnipFMC plc FTI | $69.01 | $29.89 | -57% |
| Tenaris S.A TNRSF | $28.45 | $23.75 | -17% |
| Yantai Jereh Oilfield Services Group 002353 | ¥151.38 | ¥56.22 | -63% |
| Saipem SpA SAPMY | $1.08 | $0.6200 | -43% |
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| China Oilfield Services Limited 601808 | ¥12.39 | ¥18.43 | +49% |
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Häufige Fragen
Ist Lupatech S.A (LUPA3) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von LUPA3?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LUPA3?
Wie hoch ist der Umsatz von Lupatech S.A (LUPA3)?
Wie hoch ist die Nettomarge von LUPA3?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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