Lupatech S.A (LUPA3) Fair Value & Analyse
Energie · BR · Marktkap. 32,2 Mio. R$ (≈ 5,4 Mio. €) · ISIN BRLUPAACNOR8
Was ist Lupatech S.A wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 17 % unter unserem Fair Value von 4,50 R$.
Risiken
Fair Value Stand: 17.08.2026
Aus 3 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −41,9 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (4,22 R$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1,29 R$ – 85,10 R$ · Fair‑Value‑Band 4,22 R$ – 4,89 R$ · der Kurs von 3,72 R$ notiert unter dem Fair Value von 4,50 R$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.
Analyse
Lupatech S.A (LUPA3) notiert aktuell bei 3,72 R$, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,50 R$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17,3 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 20/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 1,05 R$ je Aktie; damit liegen 0 der 3 gerechneten Modelle über dem Kurs von 3,72 R$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 0,6500 R$, und 3 der 3 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 52,1 Mio. R$. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 76,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −56,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 178 Mio. R$. Fundamentaldaten Stand 17.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 4,22 R$ (Bear Case) bis 4,89 R$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3,72 R$ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −41 % Fair-Value-Potenzial, LUPA3 ist mit 21 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 3 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (1,05 R$) gegenüber Dividendendiskontierung (0,6500 R$). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (69).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 17.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 22 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 20
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Lupatech S.A. liefert Ausrüstung für den Öl- und Gassektor in Brasilien. Das Unternehmen produziert Industriearmaturen; Ventile für Öl und Gas; Kunstfaserseile zur Verankerung von Ölplattformen und für verschiedene andere Anwendungen; und Verbundwerkstoffartefakte wie Stangen und Rohrhülsen zur Beschichtung von Ölpipelines. Es exportiert seine Produkte auch.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Lupatech S.A. liefert Ausrüstung für den Öl- und Gassektor in Brasilien. Das Unternehmen produziert Industriearmaturen; Ventile für Öl und Gas; Kunstfaserseile zur Verankerung von Ölplattformen und für verschiedene andere Anwendungen; und Verbundwerkstoffartefakte wie Stangen und Rohrhülsen zur Beschichtung von Ölpipelines. Es exportiert seine Produkte auch. Lupatech S.A. war früher als Valmicro Indústria e Comércio de Válvulas S.A. bekannt und änderte seinen Namen im März 1993 in Lupatech S.A.. Das Unternehmen wurde 1980 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Lupatech S.A entwickelte sich von 93,6 Mio. R$ (FY2021) auf 52,1 Mio. R$ (FY2025), rund −13,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −60,2 Mio. R$.
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Vergleichsgruppe
Oil & Gas Equipment & Services · 194 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Equipment & Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 17.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| SLB N.V SLB | 57,33 $ | 28,66 $ | −50 % |
| Baker Hughes Company BKR | 62,00 $ | 32,40 $ | −48 % |
| TechnipFMC plc FTI | 75,27 $ | 27,43 $ | −64 % |
| Halliburton Company HAL | 36,18 $ | 21,50 $ | −41 % |
| Tenaris S.A TS | 53,09 $ | 45,68 $ | −14 % |
| Yantai Jereh Oilfield Services Group 002353 | 144,58 ¥ | 34,17 ¥ | −76 % |
| Saipem SpA SPM | 4,57 € | 2,72 € | −40 % |
| Subsea 7 S.A SUBC | 341,20 kr | 221,37 kr | −35 % |
| China Oilfield Services Limited 601808 | 12,31 ¥ | 12,64 ¥ | +3 % |
| Gaztransport & Technigaz SA GTT | 211,80 € | 95,01 € | −55 % |
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Häufige Fragen
Ist Lupatech S.A (LUPA3) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von LUPA3?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LUPA3?
Wie hoch ist der Umsatz von Lupatech S.A (LUPA3)?
Wie hoch ist die Nettomarge von LUPA3?
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