LU-VE S.p.A (LUVE) Fair Value & Analyse
Industrie · IT · Marktkap. €1.5B
Fair Value Stand: 17.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 24 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −4.4% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 47% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€45.07). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (€18.57 bis €45.07) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne €14.54 – €71.30 · Fair‑Value‑Band €18.57 – €45.07 · der Kurs von €59.10 notiert über dem Fair Value von €31.19. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Analyse
LU-VE S.p.A (LUVE) notiert aktuell bei €59.10, während unser modellbasierter Fair Value bei €31.19 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte LU-VE S.p.A einen Umsatz von €623M bei einer Nettomarge von 6.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.4%. Die Nettoverschuldung beträgt €139M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von €18.57 (Bear Case) bis €45.07 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €59.10 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 110% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, LUVE ist mit -47% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (€32.52) gegenüber Dividendendiskontierung (€5.67). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 17.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 77
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
LU-VE S.p.A. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Wärmetauschern und luftgekühlten Geräten in Italien und international. Der Betrieb erfolgt über die Systeme SBU Cooling Systems und SBU Components.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
LU-VE S.p.A. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Wärmetauschern und luftgekühlten Geräten in Italien und international. Der Betrieb erfolgt über die Systeme SBU Cooling Systems und SBU Components. Das Unternehmen bietet luftgekühlte Kondensatoren, Luftkühler, CO2-Gaskühler, Flüssigkeitskühler, OEM-Wärmetauscher, Thermosglastüren und IOT-Lösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Wärmetauscher für verschiedene Tätigkeitsbereiche an, beispielsweise für Wäschetrockner, Kühltransporte, Klimaanlagen für Eisenbahnen und Großfahrzeuge, Druckluftmaschinen und andere industrielle Anwendungen. und luftgekühlte Produkte zur Verwendung bei der Kühlung von Motoren zur Stromerzeugung und für allgemeine Industrieprozesse. Das Unternehmen bietet seine Produkte für die Bereiche Kühlung, Klimatisierung, Industriekühlung, Energie- und Stromerzeugung, Rechenzentrums- und Big-Data-Kühlung sowie Anwendungen für Digital Signage-Lösungen an. LU-VE S.p.A. wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Uboldo, Italien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von LU-VE S.p.A entwickelte sich von €491M (FY2021) auf €604M (FY2025), rund +5.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €38.1M (+12.6%/Jahr seit FY2021).
LUVE ist 47% überbewertet. Mit Trane Technologies plc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Building Products & Equipment · 247 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Building Products & Equipment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 17.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Trane Technologies plc TT | $469.98 | $212.34 | -55% |
| Johnson Controls International plc JCI | $142.81 | $45.65 | -68% |
| Carrier Global Corporation CARR | $68.61 | $17.35 | -75% |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A SGO | €76.62 | €101.60 | +33% |
| Geberit AG GEBN | CHF 523.20 | CHF 307.66 | -41% |
| Lennox International Inc LII | $543.93 | $363.09 | -33% |
| Kingspan Group KRX | €87.30 | €70.76 | -19% |
| Masco Corporation MAS | $78.04 | $54.36 | -30% |
| PT Impack Pratama Industri Tbk, IMPC | 1,420 IDR | 179.76 IDR | -87% |
| NIBE Industrier AB NIBEB | kr 36.03 | kr 25.37 | -30% |
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Häufige Fragen
Ist LU-VE S.p.A (LUVE) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von LUVE?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LUVE?
Wie hoch ist der Umsatz von LU-VE S.p.A (LUVE)?
Wie hoch ist die Nettomarge von LUVE?
Zahlt LU-VE S.p.A eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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