LiveOne, Inc (LVO) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $83.7M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 25% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($4.09). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne ($2.21 bis $4.09) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.96 – $53.30 · Fair‑Value‑Band $2.21 – $4.09 · der Kurs von $4.22 notiert über dem Fair Value von $3.15. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

LiveOne, Inc (LVO) notiert aktuell bei $4.22, während unser modellbasierter Fair Value bei $3.15 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte LiveOne, Inc einen Umsatz von $77.5M bei einer Nettomarge von -30.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 31.2%. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.21 (Bear Case) bis $4.09 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $4.22 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -20% Fair-Value-Potenzial, LVO ist mit -25% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($4.61) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.4200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

LiveOne, Inc., ein Unternehmen für digitale Medien, beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Verbreitung und der Monetarisierung von Live-Musikveranstaltungen, Internetradio, Podcasting/Vodcasting und musikbezogenen Mitgliedschaften sowie Streaming- und Videoinhalten. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: PodcastOne, Slacker und Media Group.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

LiveOne, Inc., ein Unternehmen für digitale Medien, beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Verbreitung und der Monetarisierung von Live-Musikveranstaltungen, Internetradio, Podcasting/Vodcasting und musikbezogenen Mitgliedschaften sowie Streaming- und Videoinhalten. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: PodcastOne, Slacker und Media Group. Es betreibt LiveOne, eine Live-Musik-Streaming-Plattform; PodcastOne, eine Podcasting-Plattform; und Slacker, ein integrierter Mitgliedschafts- und Werbe-Streaming-Musikdienst, der auch originelle musikbezogene Videoinhalte produziert. Das Unternehmen produziert, bearbeitet, kuratiert und streamt außerdem Live-Musikveranstaltungen durch Breitbandübertragung über das Internet und/oder Satellitennetze an seine Nutzer; stellt Benutzern digitale Internetradio- und Musikdienste online und über Erstausrüster für Automobile und Mobilgeräte auf White-Label-Basis bereit; und bietet ergänzende Produkte und Dienstleistungen an, wie z. B. regulatorische und Unterstützungsdienste nach der Implementierung. Darüber hinaus entwickelt, produziert und vertreibt das Unternehmen personalisierte Waren und Geschenke über Großhandels- und Direktvertriebskanäle an Verbraucher. Darüber hinaus bietet das Unternehmen die LiveOne App an, eine Anwendung, die Zugriff auf Live-Events, Audiostreams, Originalepisodeninhalte, Podcasts, Vodcasts, Video-on-Demand, Echtzeit-Livestreams und das Teilen von Inhalten in sozialen Netzwerken bietet. LiveOne, Inc. war früher als LiveXLive Media, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Oktober 2021 in LiveOne, Inc.. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Beverly Hills, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von LiveOne, Inc entwickelte sich von $65.2M (FY2021) auf $114M (FY2025), rund +15.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$18.7M.

LVO ist 25% überbewertet. Mit Alphabet Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Internet Content & Information · 151 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Internet Content & Information-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.