Luxfer Holdings (LXFR) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $515M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 65% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($7.48). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $6.89 – $19.36 · Fair‑Value‑Band $4.49 – $7.48 · der Kurs von $17.10 notiert über dem Fair Value von $5.99. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Luxfer Holdings (LXFR) notiert aktuell bei $17.10, während unser modellbasierter Fair Value bei $5.99 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 65.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Luxfer Holdings einen Umsatz von $372M bei einer Nettomarge von 1.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $31.1M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $4.49 (Bear Case) bis $7.48 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $17.10 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 59% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, LXFR ist mit -65% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($10.17) gegenüber Gewinnbasiert ($2.37). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Luxfer Holdings PLC entwickelt und produziert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Hochleistungsmaterialien, Komponenten und Hochdruck-Gaseindämmungsgeräte. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Gasflaschen und Elektron.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Luxfer Holdings PLC entwickelt und produziert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Hochleistungsmaterialien, Komponenten und Hochdruck-Gaseindämmungsgeräte. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Gasflaschen und Elektron. Das Segment Gasflaschen produziert und vermarktet spezialisierte, hochentwickelte Containment-Lösungen unter Verwendung von Aluminiumlegierungen und Kohlenstoffverbundtechnologien. Das Unternehmen bietet Hochdruck-, Luft- und Raumfahrtgase aus Kohlenstoffverbundwerkstoffen, medizinische Gase aus Aluminium und Verbundwerkstoffen sowie Spezialaluminiumflaschen für den Notfalleinsatz, das Gesundheitswesen, den Transport mit alternativen Kraftstoffen sowie die Luft- und Raumfahrt einschließlich der kommerziellen Luftfahrt, Verteidigung und Raumfahrt an. Das Segment Elektron konzentriert sich auf Spezialmaterialien, die hauptsächlich auf Magnesium und Zirkonium basieren. Dieses Segment bietet fortschrittliche leichte Magnesiumlegierungen; Magnesiumpulver zur Verwendung in Gegenraketen, Verteidigungsanwendungen, Infrarot-Täuschkörpern und Heizkörpern; und Chemikalien und Oxide auf Zirkoniumbasis, die als Katalysatoren, industrielle Katalyse, Hochleistungskeramik, Spezialglas, Brennstoffzellenkomponenten, Pharmazeutika und andere leistungskritische Anwendungen verwendet werden. Das Unternehmen ist in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in Japan, Kanada, Deutschland, im übrigen Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und im Rest der Welt tätig. Luxfer Holdings PLC wurde 1898 gegründet und hat seinen Sitz in Riverside, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Luxfer Holdings entwickelte sich von $374M (FY2021) auf $385M (FY2025), rund +0.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $7.7M (−28.8%/Jahr seit FY2021).

LXFR ist 65% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• BRODSKY & SMITH SHAREHOLDER UPDATE: Notifying Investors of the Following Investigations: Luxfer Holdings PLC (NYSE – LXFR), Finward Banc GlobeNewswire · 27.07.2026
• Luxfer Holdings To Be Bought By Wynnchurch Capital For $17.37/Share Nasdaq · 27.07.2026
• Luxfer Holdings declares $0.13 dividend Seeking Alpha · 06.07.2026

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.