Sabana Reit (M1GU.SI) (M1GU) Fair Value & Analyse

Immobilien · SG · Marktkap. 551M SGD

SR Sabana Reit (M1GU.SI) M1GU · SG

Kurs0.4850 SGD

Fair Value0.5600 SGD

Potenzial+15.5%

Qualität72/100

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Gesundes Wachstum

Hochprofitabel · 53.3% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

7.14% Dividendenrendite

Über den Vergleichswerten (13/14)

Breiter Burggraben 72/100

Evidenz: Hoch Spanne 0.4600 SGD – 0.8700 SGD Als Bild teilen

Fair Value Stand: 19.08.2026

Aus 14 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −5.8% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 15% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Eine recht weite Modellspanne (0.4600 SGD bis 0.8700 SGD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.2730 SGD – 0.5250 SGD · Fair‑Value‑Band 0.4600 SGD – 0.8700 SGD · der Kurs von 0.4850 SGD notiert unter dem Fair Value von 0.5600 SGD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

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Analyse

Sabana Reit (M1GU.SI) (M1GU) notiert aktuell bei 0.4850 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.5600 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sabana Reit (M1GU.SI) einen Umsatz von 120M SGD bei einer Nettomarge von 53.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 330M SGD. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.4600 SGD (Bear Case) bis 0.8700 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.4850 SGD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, M1GU ist mit 15% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF 0.2600 SGD 0.4200 SGD 0.6200 SGD 80

Residualeinkommen 0.4400 SGD 0.4900 SGD 0.6600 SGD 76

Umsatz-Margen-DCF 0.2300 SGD 0.4800 SGD 0.7400 SGD 74

Alle 14 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF 0.2500 SGD 0.4400 SGD 0.6700 SGD 38

5J-Umsatz-Exit 0.2300 SGD 0.4700 SGD 0.7700 SGD 39

5J-EBITDA-Exit 0.3200 SGD 0.6200 SGD 0.9600 SGD 41

10J-Umsatz-Exit 0.2200 SGD 0.4300 SGD 0.6800 SGD 36

10J-EBITDA-Exit 0.2800 SGD 0.5200 SGD 0.8200 SGD 37

Multiplikatoren

KUV-Multiple 0.5200 SGD 0.6900 SGD 0.8700 SGD 58

KBV-Multiple 0.7300 SGD 0.9700 SGD 1.21 SGD 55

EV/EBIT 0.6400 SGD 0.9300 SGD 1.22 SGD 53

EV/EBITDA 0.4500 SGD 0.6700 SGD 0.8900 SGD 54

EV/Umsatz 0.2500 SGD 0.4600 SGD 0.6600 SGD 43

Substanzwert

NCAV (Graham) 0.2600 SGD 0.3500 SGD 0.5300 SGD 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 0.2600 SGD 0.4200 SGD 0.6200 SGD 80

Umsatz-Margen-DCF 0.2300 SGD 0.4800 SGD 0.7400 SGD 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 0.4400 SGD 0.4900 SGD 0.6600 SGD 76

Größte Divergenz: Multiplikatoren (0.6900 SGD) gegenüber Substanzwert (0.3500 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 120M SGD

Umsatzwachstum (J/J) +3.6%

Nettomarge 53.3%

Eigenkapitalrendite 11.1%

Free Cashflow 59.1M SGD FY2025

KGV 8.1

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 49.9%

Gewinn je Aktie (TTM) 0.0600 SGD

Dividendenrendite 7.1%

Gewinnwachstum (J/J) +92.2%

Nettoverschuldung 330M SGD FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 72/100

Davon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 71

Profitabilität 41

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 73

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 83

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 45

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 95

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 94

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 53

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 76

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 77

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Alpha Integrated Real Estate Investment Trust ist ein in Singapur notierter Immobilieninvestmentfonds. Der Schwerpunkt liegt auf hochwertigen Industrieanlagen. AI-REIT ist seit dem 26. November 2010 an der Singapore Exchange Securities Trading Limited notiert und investiert in hochwertige, ertragsbringende Industrieimmobilien. Zum 31. Dezember 2025 hält AI-REIT Anteile an einem diversifizierten Portfolio von 18 Immobilien mit einer Gesamtbruttogrundfläche von rund 386.227 Quadratmetern in Singapur, die die Bereiche High-Tech-Industrie, Lager und Logistik, Chemielager und Logistik sowie allgemeine Industriesektoren umfassen. Die Bilanzsumme der Gruppe beträgt zum 31. Dezember 2025 mehr als 1,6 Milliarden US-Dollar. AI-REIT ist außerdem Bestandteil des MSCI Singapore Micro Cap Index. AI-REIT wird von Alpha Integrated REIT Management Pte. verwaltet. Ltd. (Manager), die sich vollständig im Besitz des REIT befindet. Alpha Integrated Real Estate Investment Trust wurde 2010 in Singapur gegründet.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sabana Reit (M1GU.SI) entwickelte sich von 81.9M SGD (FY2021) auf 120M SGD (FY2025), rund +10.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 64.0M SGD (+7.0%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 88/100

Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Letzter Umsatz (FY 2025)

120M SGD

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+6.0%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+8.2%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+10.9%

Ø Wachstum/Jahr (12J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+2.5%

Umsatz +10.0%/Jahr

FY21 81.9M SGD

FY22 94.9M SGD

FY23 112M SGD

FY24 113M SGD

FY25 120M SGD

Nettoergebnis +7.0%/Jahr

FY21 48.8M SGD

FY22 52.8M SGD

FY23 18.1M SGD

FY24 11.4M SGD

FY25 64.0M SGD

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Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Sabana Reit (M1GU.SI) · Fair Value
0.5600 SGD +15%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/M1GU" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">Sabana Reit (M1GU.SI) · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">0.5600 SGD</b> <span style="color:#7BB290;font-weight:700;font-size:14px">+15%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Sabana Reit (M1GU.SI) Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/M1GU

Vergleichsgruppe

REIT - Industrial · 59 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 72 · Top 25%

Fair-Value-Potenzial +16% · Top 25%

Eigenkapitalrendite (TTM) 11% · Top 25%

Gesamtkapitalrendite 4% · Top 25%

Nettomarge (TTM) 53% · Über dem Median

Operative Marge (TTM) 50% · Unter dem Median

Umsatzwachstum 4% · Über dem Median

Dividendenrendite (TTM) 7.1% · Top 25%

Schulden / Eigenkapital 0.46× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs REIT - Industrial-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 8.1× · Günstiger als 75% der Peers

KBV 0.73× · Günstiger als der Median

KUV (TTM) 3.60× · Günstiger als 75% der Peers

P/FCF 7.3× · Günstiger als der Median

EV/EBITDA 11.6× · Günstiger als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 54 · Sektor 6

ZUKUNFT 18 · Sektor 17

VERGANGENHEIT 44 · Sektor 28

GESUNDHEIT 77 · Sektor 77

DIVIDENDE 100 · Sektor 100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Prologis, Inc PLD	$140.73	$61.28	-56%
Public Storage, a member of the S&P 500, PSA	$323.58	$162.43	-50%
Extra Space Storage Inc EXR	$149.40	$78.38	-48%
EastGroup Properties, Inc EGP	$203.45	$81.41	-60%
Lineage, Inc LINE	$41.50	$47.91	+15%
CapitaLand Ascendas REIT (CLAR) A17U	2.44 SGD	2.00 SGD	-18%
CubeSmart CUBE	$41.22	$25.06	-39%
First Industrial Realty Trust, Inc FR	$63.34	$20.72	-67%
Rexford Industrial Realty, Inc REXR	$36.39	$20.69	-43%
STAG Industrial, Inc STAG	$36.94	$21.64	-41%

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Häufige Fragen

Ist Sabana Reit (M1GU.SI) (M1GU) über- oder unterbewertet?

Stand 19.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0.5600 SGD gegenüber einem Kurs von 0.4850 SGD, rund +15% (unterbewertet).

Was ist der Fair Value von M1GU?

Unser modellbasierter Fair Value für Sabana Reit (M1GU.SI) liegt bei 0.5600 SGD (Stand 19.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0.4850 SGD.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von M1GU?

Sabana Reit (M1GU.SI) hat einen Qualitäts-Score von 72/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Sabana Reit (M1GU.SI) (M1GU)?

Sabana Reit (M1GU.SI) weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 120M SGD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 19.08.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von M1GU?

Die Nettomarge von Sabana Reit (M1GU.SI) liegt bei rund 53.3%, das Unternehmen behält damit etwa 53.3% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt Sabana Reit (M1GU.SI) eine Dividende?

Sabana Reit (M1GU.SI) weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 7.14% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 19.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

14 Tage Pro gratis · keine Karte

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