MA Financial Group (MAF) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · AU · Marktkap. A$1.2B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 85% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$1.12). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$3.24 – A$11.16 · Fair‑Value‑Band A$0.6700 – A$1.12 · der Kurs von A$6.02 notiert über dem Fair Value von A$0.9000. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

MA Financial Group (MAF) notiert aktuell bei A$6.02, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.9000 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MA Financial Group einen Umsatz von A$1.5B bei einer Nettomarge von 0.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 40.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.5%. Die Nettoverschuldung beträgt A$8.5B. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.6700 (Bear Case) bis A$1.12 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$6.02 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, MAF ist mit -85% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert (A$1.84) gegenüber Multiplikatoren (A$0.6800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

MA Financial Group Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften verschiedene Finanzdienstleistungen in Australien an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Asset Management, Lending & Technology sowie Corporate Advisory & Equities tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

MA Financial Group Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften verschiedene Finanzdienstleistungen in Australien an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Asset Management, Lending & Technology sowie Corporate Advisory & Equities tätig. Das Unternehmen ist als Vermögensverwalter mit Spezialisierung auf Privatkredite, Immobilien sowie Private Equity und Risikokapital tätig. und verwaltet traditionelle Anlageklassen, darunter Aktien, Anleihen und Bargeld für Groß-, Einzelhandels- und institutionelle Anleger. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kreditplattformen für die Bereitstellung von Kreditfinanzierungen, Immobilienhypotheken und Finanztechnologie, einschließlich Hypothekenaggregationsdiensten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Finanzberatung für Fusionen und Übernahmen sowie strategische Beratung, Eigenkapital- und Fremdkapitalmärkte, Kapitalstrukturberatung sowie Aktienforschung und -handel an; und Unternehmensberatung, Underwriting und institutionelle Börsenmaklerdienste sowie spezialisierte Dienstleistungen in den Bereichen Immobilien, Kredit und Restrukturierung, Ressourcentechnologie und kleine bis mittelgroße Industrieunternehmen. MA Financial Group Limited wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sydney, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MA Financial Group entwickelte sich von A$242M (FY2021) auf A$1.8B (FY2025), rund +64.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$10.4M (−24.5%/Jahr seit FY2021).

MAF ist 85% überbewertet. Mit Fondul Proprietatea SA vergleichen →

Vergleichsgruppe

Asset Management · 973 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.