MAJESTIC AUTO LTD.-$ (MAJESAUT) Fair Value & Analyse

Immobilien · IN · Marktkap. ₹3.5B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 40% überbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹276.55). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹70.78 – ₹443.80 · Fair‑Value‑Band ₹165.93 – ₹276.55 · der Kurs von ₹366.80 notiert über dem Fair Value von ₹221.24. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

MAJESTIC AUTO LTD.-$ (MAJESAUT) notiert aktuell bei ₹366.80, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹221.24 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei ₹354M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 76.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.4%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹775M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹165.93 (Bear Case) bis ₹276.55 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹366.80 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 42% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, MAJESAUT ist mit -40% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (₹745.63) gegenüber Multiplikatoren (₹221.24). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Majestic Auto Limited ist in Indien in den Bereichen Gewerbeimmobilien, Büro- und Fabrikflächenvermietung sowie Facility Management tätig. Das Unternehmen war früher als Majestic Gears (P) Limited bekannt und änderte seinen Namen im August 1977 in Majestic Auto Limited. Das Unternehmen wurde 1973 gegründet und hat seinen Sitz in Noida, Indien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Majestic Auto Limited ist in Indien in den Bereichen Gewerbeimmobilien, Büro- und Fabrikflächenvermietung sowie Facility Management tätig. Das Unternehmen war früher als Majestic Gears (P) Limited bekannt und änderte seinen Namen im August 1977 in Majestic Auto Limited. Das Unternehmen wurde 1973 gegründet und hat seinen Sitz in Noida, Indien. Majestic Auto Limited ist eine Tochtergesellschaft von Anadi Investments Private Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MAJESTIC AUTO LTD.-$ entwickelte sich von ₹489M (FY2022) auf ₹354M (FY2026), rund −7.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹916M (+78.4%/Jahr seit FY2022).

MAJESAUT ist 40% überbewertet. Mit Plaza S.A vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 541 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.