The Monarch Cement Company (MCEM) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $1.1B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 31% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($124.74 bis $289.21) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $35.34 – $299.75 · Fair‑Value‑Band $124.74 – $289.21 · der Kurs von $265.00 notiert über dem Fair Value von $183.43. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.07.2026.

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Analyse

The Monarch Cement Company (MCEM) notiert aktuell bei $265.00, während unser modellbasierter Fair Value bei $183.43 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte The Monarch Cement Company einen Umsatz von $259M bei einer Nettomarge von 28.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 27.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $39.7M aus. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $124.74 (Bear Case) bis $289.21 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $265.00 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, MCEM ist mit -31% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($246.62) gegenüber Substanzwert ($77.00). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Monarch Cement Company beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Portlandzement in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen verkauft außerdem Mauerzement, Transportbeton, Materialtransporte und Betonprodukte. und diverse Baumaterialien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Monarch Cement Company beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Portlandzement in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen verkauft außerdem Mauerzement, Transportbeton, Materialtransporte und Betonprodukte. und diverse Baumaterialien. Es beliefert Bauunternehmer, Transportbetonwerke, Betonwarenwerke, Baustoffhändler und Regierungsbehörden. Die Monarch Cement Company wurde 1908 gegründet und hat ihren Sitz in Humboldt, Kansas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von The Monarch Cement Company entwickelte sich von $212M (FY2021) auf $248M (FY2025), rund +4.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $64.6M (+2.0%/Jahr seit FY2021).

MCEM ist 31% überbewertet. Mit CRH plc vergleichen →

Frühere Nachrichten

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Vergleichsgruppe

Building Materials · 254 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.