Melco International Development Limited (MDEVY) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · US · Marktkap. 1,0 Mrd. $ · ISIN US58547M1099
Was ist Melco International Development Limited wirklich wert?
Melco International Development Limited
MDEVY · US
Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 59 % unter unserem Fair Value von 5,84 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 21.08.2026
Aus 23 Bewertungsmodellen · vor 13 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +6,7 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (4,16 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (4,16 $ bis 15,20 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide Qualität (45/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
59‑Monats‑Spanne 1,08 $ – 3,47 $ · Fair‑Value‑Band 4,16 $ – 15,20 $ · der Kurs von 2,40 $ notiert unter dem Fair Value von 5,84 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Analyse
Melco International Development Limited (MDEVY) notiert aktuell bei 2,40 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 5,84 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 58,9 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 51,09 $ je Aktie; damit liegen 21 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 2,40 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 2,81 $, und 2 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Melco International Development Limited einen Umsatz von 40,2 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 2,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 51,2 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 4,16 $ (Bear Case) bis 15,20 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2,40 $ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 40 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 12 % Fair-Value-Potenzial, MDEVY ist mit 143 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,2081 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 23 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (127,65 $) gegenüber Dividendendiskontierung (0,4300 $). Höchste Evidenz: Owner Earnings (71).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 31
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Melco International Development Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Freizeit- und Unterhaltungsgeschäft in Macau, auf den Philippinen und auf Zypern tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Casino und Gastgewerbe sowie Sonstiges.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Melco International Development Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Freizeit- und Unterhaltungsgeschäft in Macau, auf den Philippinen und auf Zypern tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Casino und Gastgewerbe sowie Sonstiges. Das Unternehmen betreibt Casinos und bietet über Melco Resorts Gastgewerbedienstleistungen und -einrichtungen an. Darüber hinaus entwickelt, besitzt und betreibt das Unternehmen integrierte Resorteinrichtungen wie City of Dreams in Macau, das Flaggschiff des integrierten Resorts des Unternehmens; Studio City, ein integriertes Resort mit filmischem Thema; Altira Macau, ein integriertes Resort, das ein Casino- und Hotelerlebnis bieten soll; Mocha Clubs and Other, ein nicht auf Kasinos basierender Betrieb elektronischer Spielautomaten; und City of Dreams Manila und City of Dreams Mediterranean und andere. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Satellitencasinos. Darüber hinaus bietet sie Finanzierungs- und Managementdienstleistungen an. Das Unternehmen war früher als The Macao Electric Lighting Company, Limited bekannt und änderte 1988 seinen Namen in Melco International Development Limited. Melco International Development Limited wurde 1910 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Central, Hongkong.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Melco International Development Limited entwickelte sich von 15,6 Mrd. HK$ (FY2021) auf 24,5 Mrd. HK$ (FY2025), rund +11,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,1 Mrd. HK$.
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Vergleichsgruppe
Resorts & Casinos · 75 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Resorts & Casinos-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Resorts & Casinos-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Las Vegas Sands Corp LVS | 46,23 $ | 51,60 $ | +12 % |
| Galaxy Entertainment Group 0027 | 33,86 HK$ | 40,46 HK$ | +19 % |
| Sands China Ltd 1928 | 14,45 HK$ | 19,10 HK$ | +32 % |
| MGM Resorts International, through its subsidiaries, MGM | 42,28 $ | 17,73 $ | −58 % |
| Wynn Resorts, Limited WYNN | 102,97 $ | 69,39 $ | −33 % |
| Red Rock Resorts, Inc RRR | 58,40 $ | 18,01 $ | −69 % |
| Boyd Gaming Corporation BYD | 80,63 $ | 151,24 $ | +88 % |
| Caesars Entertainment, Inc CZR | 29,63 $ | 80,92 $ | +173 % |
| Genting Singapore Limited G13 | 0,6700 SGD | 0,6900 SGD | +3 % |
| Vail Resorts, Inc MTN | 148,36 $ | 132,94 $ | −10 % |
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Häufige Fragen
Ist Melco International Development Limited (MDEVY) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von MDEVY?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MDEVY?
Wie hoch ist der Umsatz von Melco International Development Limited (MDEVY)?
Wie hoch ist die Nettomarge von MDEVY?
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