Modiv Industrial, Inc (MDV) Fair Value & Analyse
Immobilien · US · Marktkap. $185M
Modiv Industrial, Inc
MDV · US
Fair Value Stand: 27.07.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 14 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +4.3% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 52% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($8.77). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
54‑Monats‑Spanne $6.64 – $44.65 · der Kurs von $18.13 notiert über dem Fair Value von $8.77. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.
Analyse
Modiv Industrial, Inc (MDV) notiert aktuell bei $18.13, während unser modellbasierter Fair Value bei $8.77 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Modiv Industrial, Inc einen Umsatz von $47.0M bei einer Nettomarge von 0.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $254M. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026
Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, MDV ist mit -52% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle ($27.66) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($8.77). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 43 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 77
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Modiv Industrial, Inc. ist ein intern verwalteter REIT, der sich auf Net-Lease-Immobilien für die industrielle Fertigung mit Einzelmietern konzentriert. Das Unternehmen erwirbt aktiv wichtige Industrieimmobilien mit langfristigen Mietverträgen an Mieter, die die Volkswirtschaft ankurbeln und die Lieferketten des Landes stärken. Modiv Industrial, Inc.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Modiv Industrial, Inc. ist ein intern verwalteter REIT, der sich auf Net-Lease-Immobilien für die industrielle Fertigung mit Einzelmietern konzentriert. Das Unternehmen erwirbt aktiv wichtige Industrieimmobilien mit langfristigen Mietverträgen an Mieter, die die Volkswirtschaft ankurbeln und die Lieferketten des Landes stärken. Modiv Industrial, Inc. wurde 2015 gegründet und hat seinen Sitz in Denver, USA.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Modiv Industrial, Inc entwickelte sich von $37.9M (FY2021) auf $46.4M (FY2025), rund +5.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.1M.
MDV ist 52% überbewertet. Mit Prologis, Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Halper Sadeh LLC is Investigating Whether LPRO, EQR, LEG, MDV are Obtaining Fair Deals for their Shareholders
- Monday 6/29 Insider Buying Report: TYG, MDV
- Modivo (WSE:MDV) Stock Sees Fair Value Cut As Analysts Turn More Cautious
- $HAREHOLDER ALERT: The M&A Class Action Firm Continues to Investigate the Merger—NSTS, QSEA, FSEA, and MDV
Vergleichsgruppe
REIT - Industrial · 63 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Industrial-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Industrial-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Prologis, Inc PLD | $143.42 | $61.28 | -57% |
| Public Storage, a member of the S&P 500, PSA | $322.48 | $172.80 | -46% |
| Extra Space Storage Inc EXR | $147.71 | $78.38 | -47% |
| EastGroup Properties, Inc EGP | $213.10 | $81.41 | -62% |
| Lineage, Inc LINE | $41.42 | $47.91 | +16% |
| CapitaLand Ascendas REIT (CLAR) A17U | 2.51 SGD | 2.00 SGD | -20% |
| CubeSmart CUBE | $42.09 | $25.06 | -40% |
| First Industrial Realty Trust, Inc FR | $66.99 | $21.48 | -68% |
| Rexford Industrial Realty, Inc REXR | $39.00 | $21.35 | -45% |
| STAG Industrial, Inc STAG | $41.11 | $24.31 | -41% |
Modiv Industrial, Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Mehr unterbewertete Immobilien-Aktien →
Häufige Fragen
Ist Modiv Industrial, Inc (MDV) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von MDV?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MDV?
Wie hoch ist der Umsatz von Modiv Industrial, Inc (MDV)?
Wie hoch ist die Nettomarge von MDV?
Zahlt Modiv Industrial, Inc eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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