Mecanica Ceahlau S.A (MECF) Fair Value & Analyse

Industrie · RO · Marktkap. 23.6M RON

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 78% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.0212 RON). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (0.0113 RON bis 0.0212 RON) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0770 RON – 0.1430 RON · Fair‑Value‑Band 0.0113 RON – 0.0212 RON · der Kurs von 0.0985 RON notiert über dem Fair Value von 0.0212 RON. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

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Analyse

Mecanica Ceahlau S.A (MECF) notiert aktuell bei 0.0985 RON, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0212 RON liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mecanica Ceahlau S.A einen Umsatz von 15.0M RON bei einer Nettomarge von -26.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 61.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -8.6%. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0113 RON (Bear Case) bis 0.0212 RON (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.0985 RON liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 12% Fair-Value-Potenzial, MECF ist mit -78% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (0.1300 RON) gegenüber DCF-Modelle (0.0700 RON). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Mecanica Ceahlau S.A. produziert und vertreibt land- und forstwirtschaftliche Maschinen in Rumänien und international. Das Unternehmen bietet Bodenbearbeitungsgeräte an, darunter Pflüge, Untergrundlockerer, Feldgrubber, Scheibeneggen und Saatbettgrubber; Sä- und Pflanzmaschinen wie Sämaschinen und Pflanzmaschinen; und Pflanzenpflegeausrüstung, bestehend aus …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Mecanica Ceahlau S.A. produziert und vertreibt land- und forstwirtschaftliche Maschinen in Rumänien und international. Das Unternehmen bietet Bodenbearbeitungsgeräte an, darunter Pflüge, Untergrundlockerer, Feldgrubber, Scheibeneggen und Saatbettgrubber; Sä- und Pflanzmaschinen wie Sämaschinen und Pflanzmaschinen; und Pflanzenpflegeausrüstung, bestehend aus Reihenkulturgrubbern und Düngerstreuern. Darüber hinaus werden Rasenmäher, Rechen, Anhänger, Traktoren, Frontlader und Ersatzteile angeboten. und Vertikutierer, Kombinatoren, Strohsämaschinen mit Kufen- oder Doppelscheibenscharen, Schleudermaschinen, gezogene und getragene Sprühgeräte, Zerstäuber und Ballenpressen. Mecanica Ceahlau S.A. wurde 1921 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Piatra Neamt, Rumänien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mecanica Ceahlau S.A entwickelte sich von 36.2M RON (FY2021) auf 19.5M RON (FY2025), rund −14.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −2.9M RON.

MECF ist 78% überbewertet. Mit Caterpillar Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Farm & Heavy Construction Machinery · 148 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm & Heavy Construction Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.