Médica Sur, S.A. (MEDICAB) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · MX · Marktkap. 5.4B MXN

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 119% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (81/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (97.61 MXN). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 13.20 MXN – 62.50 MXN · Fair‑Value‑Band 97.61 MXN – 162.68 MXN · der Kurs von 59.50 MXN notiert unter dem Fair Value von 130.14 MXN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Médica Sur, S.A. (MEDICAB) notiert aktuell bei 59.50 MXN, während unser modellbasierter Fair Value bei 130.14 MXN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 118.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 81/100 (hohe Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Médica Sur, S.A. einen Umsatz von 4.8B MXN bei einer Nettomarge von 11.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 292M MXN. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 97.61 MXN (Bear Case) bis 162.68 MXN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 59.50 MXN liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, MEDICAB ist mit 119% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (144.45 MXN) gegenüber Substanzwert (18.50 MXN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Médica Sur, S.A.B. de C.V. ist als Gesundheitskrankenhaus in Mexiko tätig. Das Unternehmen bietet Angiologie, Gefäß- und endovaskuläre Chirurgie; bariatrische Chirurgie; Krebs; Kardiologie; Vorsorgeuntersuchung und Vorsorgemedizin; Kinder; Zahnmedizin; Notfall; Endokrinologie; Gastroenterologie, Hepatologie und Endoskopie; allgemeine Chirurgie; geriatrisch; …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Médica Sur, S.A.B. de C.V. ist als Gesundheitskrankenhaus in Mexiko tätig. Das Unternehmen bietet Angiologie, Gefäß- und endovaskuläre Chirurgie; bariatrische Chirurgie; Krebs; Kardiologie; Vorsorgeuntersuchung und Vorsorgemedizin; Kinder; Zahnmedizin; Notfall; Endokrinologie; Gastroenterologie, Hepatologie und Endoskopie; allgemeine Chirurgie; geriatrisch; sowie Dienstleistungen im Bereich Gynäkologie und Geburtshilfe. Es bietet auch spezialisierte Chirurgie an; Neonatologie; Neurologie, Neurochirurgie und Gammamesser-Radiochirurgie; Neurophysiologie; Nuklearmedizin; Orthopädie und Traumatologie; ambulante Chirurgie; plastische Chirurgie; Roboterchirurgie; Wirbelsäulen-Mikrochirurgie; Transplantation; Urologie; Gefäßerkrankung; und Dienstleistungen von Imaging- und MRT-Einheiten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Unterkünfte an; Portier; digitales Krankenhaus und Telemedizin; Gourmet; Unterstützung bei Papierkram und Einreichungsverfahren beim Versicherer; sowie Touren- und Transportdienstleistungen. Darüber hinaus bietet es medizinische Dienstleistungen und Diagnosen an. Das Unternehmen wurde 1966 gegründet und hat seinen Sitz in Mexiko-Stadt, Mexiko. Médica Sur, S.A.B. de C.V. ist eine Tochtergesellschaft von Neuco, SA de CV.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Médica Sur, S.A. entwickelte sich von 3.9B MXN (FY2021) auf 4.8B MXN (FY2025), rund +5.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 540M MXN (−17.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 261 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.