Maple Leaf Foods Inc (MFI) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · CA · Marktkap. C$3.6B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 70% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (C$32.27). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (C$32.27 bis C$62.89) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$14.26 – C$31.54 · Fair‑Value‑Band C$32.27 – C$62.89 · der Kurs von C$28.36 notiert unter dem Fair Value von C$48.31. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Maple Leaf Foods Inc (MFI) notiert aktuell bei C$28.36, während unser modellbasierter Fair Value bei C$48.31 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Maple Leaf Foods Inc einen Umsatz von C$4.0B bei einer Nettomarge von 13.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.1%. Die Nettoverschuldung beträgt C$1.1B. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$32.27 (Bear Case) bis C$62.89 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$28.36 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, MFI ist mit 70% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (C$69.16) gegenüber Substanzwert (C$7.11). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Maple Leaf Foods Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als proteinorientiertes Unternehmen für verpackte Konsumgüter in Kanada, den Vereinigten Staaten, Japan, Korea, den Philippinen, China und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Maple Leaf Foods Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als proteinorientiertes Unternehmen für verpackte Konsumgüter in Kanada, den Vereinigten Staaten, Japan, Korea, den Philippinen, China und international tätig. Es bietet frisches und gefrorenes Geflügel, Speck, Schinken, Würstchen, Fleischsnacks, verschiedene Feinkostprodukte, Spezialwürste, eine Reihe von gekochtem Fleisch, Aufschnitt, Brühwurstprodukten, Lunchpaketen und Fleischkonserven; Verarbeitete Hähnchenprodukte, bestehend aus vollständig gekochten Hähnchenbrüsten und -flügeln; und eine Reihe pflanzlicher Produkte, darunter Tempeh und pflanzliches Hühnchen, Würstchen, Würstchen, Speck, Satz, Burger, Wurstwaren, Käse und gefrorene Vorspeisen unter den Marken Maple Leaf, Maple Leaf Prime, Schneiders, Mina, Greenfield Natural Meat Co., Fantino & Mondello, Grab'N Snack, Lunch Mate, LightLife, Field Roast, Chao, Swift Premium, Hygrade, Mitchell's Gourmet, Larsen und Shopsy's Marken sowie Eigenmarken. Das Unternehmen wurde 1836 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mississauga, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Maple Leaf Foods Inc entwickelte sich von C$4.5B (FY2021) auf C$3.9B (FY2025), rund −3.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$542M (+51.5%/Jahr seit FY2021).

MFI beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• Maple Leaf Foods to Report Second Quarter 2026 Financial Results on August 12th Yahoo Finance · 02.07.2026
• Maple Leaf Foods Releases 2025 Integrated Report Showcasing Sustainability Progress and Commitment to Long-Term Value Creation Yahoo Finance · 18.06.2026
• A Look At Maple Leaf Foods (TSX:MFI) Valuation As Shares Pull Back But One-Year Returns Remain Strong Yahoo Finance · 13.05.2026

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 653 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.