Mortgage Oil Corp (MGAG) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $12.3M

Mortgage Oil Corp MGAG · US

Kurs$280.00

Fair Value$74.72

Potenzial-73.3%

Qualität63/100

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Gemischtes Wachstum

Dünne Margen · 0.0% Nettomarge

Eigenkapital negativ (u. a. durch Rückkäufe) · positiver freier Cashflow

Unter den Vergleichswerten (1/10)

Schmaler Burggraben 30/100

Evidenz: Mittel Spanne $55.22 – $94.22 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 27.07.2026

Aus 7 Bewertungsmodellen · vor 15 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −6.7% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 73% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($94.22). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $199.84 – $317.13 · Fair‑Value‑Band $55.22 – $94.22 · der Kurs von $280.00 notiert über dem Fair Value von $74.72. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

Mortgage Oil Corp (MGAG) notiert aktuell bei $280.00, während unser modellbasierter Fair Value bei $74.72 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 73.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 48.1. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $55.22 (Bear Case) bis $94.22 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $280.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -2% Fair-Value-Potenzial, MGAG ist mit -73% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF $388.44 $621.23 $984.89 72

Gordon-Wachstumsmodell $111.45 $186.67 $242.29 70

DDM mehrstufig $111.45 $177.05 $200.82 61

Alle 7 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF $414.09 $576.55 $1,051 38

5J-Umsatz-Exit $184.75 $241.60 $354.89 39

10J-Umsatz-Exit $268.13 $416.27 $464.18 36

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell $111.45 $186.67 $242.29 70

DDM mehrstufig $111.45 $177.05 $200.82 61

Multiplikatoren

EV/Umsatz $55.22 $74.72 $94.22 43

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF $388.44 $621.23 $984.89 72

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($621.23) gegenüber Multiplikatoren ($74.72). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

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Kennzahlen & Finanzlage

Free Cashflow $1.4M FY2025

KGV 48.1

Gewinn je Aktie (TTM) $6.24

Nettoliquidität $398K FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 63/100

Davon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 50

Profitabilität 22

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 20

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 100

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 67

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 100

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 100

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 37

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 16

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 82

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Mortgage Oil Corp. investiert in Unternehmen, die Mehrfamilienwohnkomplexe und Industrieimmobilien in den Vereinigten Staaten besitzen. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Los Angeles, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mortgage Oil Corp entwickelte sich von $527K (FY2021) auf $380K (FY2025), rund −7.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$110K.

Wachstumsqualität 44/100

Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Letzter Umsatz (FY 2025)

$380K

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

−63.8%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−25.2%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+10.2%

Ø Wachstum/Jahr (10J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−0.3%

Umsatz −7.9%/Jahr

FY21 $527K

FY22 $906K

FY23 $817K

FY24 $1.0M

FY25 $380K

Nettoergebnis

FY21 $580K

FY22 $24.5K

FY23 $1.0M

FY24 $274K

FY25 −$110K

Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2015-2025) +18.1 % p.a.

Umsatz je Aktie +13.7 pp

davon Umsatz gesamt +13.7 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.0 pp

EBIT-Marge +5.0 pp

Steuersatz −1.3 pp

Rest (Zins, Sondereffekte) +0.7 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

MGAG ist 73% überbewertet. Mit Vingroup Joint Stock Company vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Mortgage Oil Corp · Fair Value
$74.72 −73%Fair Value
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<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/MGAG" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">Mortgage Oil Corp · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">$74.72</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−73%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Mortgage Oil Corp Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/MGAG

Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 520 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 63 · Top 25%

Fair-Value-Potenzial −73% · Untere 25%

Gesamtkapitalrendite 0% · Untere 25%

Nettomarge (TTM) 0% · Unter dem Median

Operative Marge (TTM) 0% · Untere 25%

Umsatzwachstum 0% · Unter dem Median

Dividendenrendite (TTM) 0.0% · Untere 25%

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 48.1× · Teurer als 75% der Peers

P/FCF 8.8× · Teurer als der Median

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Vingroup Joint Stock Company VIC	223,000 VND	25,731 VND	-88%
KE Holdings 2423	HK$44.76	HK$18.03	-60%
Swire Properties Limited 1972	HK$23.90	HK$18.75	-22%
Plaza S.A MALLPLAZA	3,725 CLP	5,571 CLP	+50%
SAGAA SAGAA	kr 170.00	kr 75.55	-56%
Cencosud Shopping S.A CENCOMALLS	2,324 CLP	2,976 CLP	+28%
PT Sarana Menara Nusantara Tbk. owns and TOWR	372.00 IDR	1,208 IDR	+225%
PT Metropolitan Kentjana Tbk MKPI	20,975 IDR	19,160 IDR	-9%
PT Bangun Kosambi Sukses Tbk, CBDK	3,530 IDR	3,464 IDR	-2%
IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima, IRSA	2,495 ARS	3,998 ARS	+60%

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Häufige Fragen

Ist Mortgage Oil Corp (MGAG) über- oder unterbewertet?

Stand 27.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $74.72 gegenüber einem Kurs von $280.00, rund −73% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von MGAG?

Unser modellbasierter Fair Value für Mortgage Oil Corp liegt bei $74.72 (Stand 27.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $280.00.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MGAG?

Mortgage Oil Corp hat einen Qualitäts-Score von 63/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist die Nettomarge von MGAG?

Die Nettomarge von Mortgage Oil Corp liegt bei rund 0.0%, das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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