Megatech Corporation (MGTC) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $1.8M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 10% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von $0.0320 (Bear) bis $0.0400 (Bull), Basis $0.0360. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 65/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0010 – $0.2500 · Fair‑Value‑Band $0.0320 – $0.0400 · der Kurs von $0.0400 notiert über dem Fair Value von $0.0360. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

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Analyse

Megatech Corporation (MGTC) notiert aktuell bei $0.0400, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0360 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Megatech Corporation einen Umsatz von $1.5M bei einer Nettomarge von -18.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 58.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -44.0%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 1.3. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0320 (Bear Case) bis $0.0400 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.0400 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, MGTC ist mit -10% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($0.0600) gegenüber Substanzwert ($0.0100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Megatech Corporation entwickelt Mehrstoffmotoren und elektrische Leistungsprüfstände. Das Unternehmen bietet Motorleistung, elektrische/elektronische Systeme, E-Learning, Bremsen, Federung und Lenkung, Heizung und Klimaanlage, manuellen Antriebsstrang und Achse, Automatikgetriebe und Transaxle, Motorreparatur, Hybridtechnologie und Brennstoffzellen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Megatech Corporation entwickelt Mehrstoffmotoren und elektrische Leistungsprüfstände. Das Unternehmen bietet Motorleistung, elektrische/elektronische Systeme, E-Learning, Bremsen, Federung und Lenkung, Heizung und Klimaanlage, manuellen Antriebsstrang und Achse, Automatikgetriebe und Transaxle, Motorreparatur, Hybridtechnologie und Brennstoffzellen. Es bietet außerdem leichten/mittelschweren Diesel, schweren Diesel, LKW/schweren Diesel, LKW-Bremsen und Mobilhydraulik. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Schulungsprogramme für verschiedene Bereiche der ASE-Zertifizierung an, darunter Programme für Hybridfahrzeuge, Diesel und alternative Kraftstoffe; und verschiedene Trainingssysteme für alternative Energien. Es beliefert etwa 30 Länder, 4.000 öffentliche und private Schulen, Ausbildungszentren des US-Militärs und Ausbildungseinrichtungen der Automobilindustrie. Das Unternehmen wurde 1970 gegründet und hat seinen Sitz in Tewksbury, Massachusetts.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY1999 – FY2003 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Megatech Corporation entwickelte sich von $1.8M (FY1999) auf $3.2M (FY2003), rund +15.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2003 bei $63.1K (−2.3%/Jahr seit FY2000).

MGTC ist 10% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 804 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.