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Meritage Hospitality Group Inc (MHGU) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. 16,4 Mio. $ · ISIN US59000K3095

Was ist Meritage Hospitality Group Inc wirklich wert?

MH Meritage Hospitality Group Inc Logo Meritage Hospitality Group Inc MHGU · US
Kurs2,05 $
Fair Value4,78 $
Potenzial+133,2 %
Qualität33/100

Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 57 % unter unserem Fair Value von 4,78 $.

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Risiken

!Teures Wachstum (Umsatz 5J +3,7 %/J)
!Verlustbringend · -5,1 % Nettomarge
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
!Gemischt vs. Peers (6/11)
!Schmaler Burggraben 6/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Zukunft: 26 von 100
Evidenz: Niedrig Spanne 2,44 $ – 7,11 $

Fair Value Stand: 27.08.2026

Aus 4 Bewertungsmodellen · vor 8 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −8,9 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (33/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
  • Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (2,44 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
  • Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (2,44 $ bis 7,11 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
  • Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

22,16 $ 1,60 $ Fair Value 4,78 $ 04.2019 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,60 $ – 22,16 $ · Fair‑Value‑Band 2,44 $ – 7,11 $ · der Kurs von 2,05 $ notiert unter dem Fair Value von 4,78 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

Meritage Hospitality Group Inc (MHGU) notiert aktuell bei 2,05 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,78 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57,1 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 19,39 $ je Aktie; damit liegen 4 der 4 gerechneten Modelle über dem Kurs von 2,05 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 3,14 $, und 0 der 4 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Meritage Hospitality Group Inc einen Umsatz von 618 Mio. $ bei einer Nettomarge von −5,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −27,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 159 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,44 $ (Bear Case) bis 7,11 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2,05 $ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −47 % Fair-Value-Potenzial, MHGU ist mit 133 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Gordon-Wachstumsmodell 1,98 $ 3,31 $ 4,29 $ 68
DDM mehrstufig 1,98 $ 3,14 $ 3,56 $ 67
EV/EBITDA 14,86 $ 19,39 $ 23,93 $ 67
Alle 4 Modelle nach Familie
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 1,98 $ 3,31 $ 4,29 $ 68
DDM mehrstufig 1,98 $ 3,14 $ 3,56 $ 67
Multiplikatoren
EV/EBITDA 14,86 $ 19,39 $ 23,93 $ 67
Substanzwert
NCAV (Graham) 7,28 $ 9,76 $ 14,56 $ 54

Größte Divergenz: Multiplikatoren (19,39 $) gegenüber Dividendendiskontierung (3,14 $). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (68).

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Kennzahlen & Finanzlage

KUV 0,03 TTM
Gewinn je Aktie (TTM) −5,87 $
Dividendenrendite 11,6 %
Nettomarge −5,1 % FY2025
Eigenkapitalrendite −27,7 % TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 1,9 % Ø 5 Jahre
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Operative Marge 2,0 % TTM
Wachstum
Umsatz (TTM) 618 Mio. $ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +5,2 % 3J ⌀ −0,4 %
Gewinnwachstum (J/J) −46,2 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow −20,0 Mio. $ FY2025
Nettoverschuldung 159 Mio. $ FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 33/100

Davon Geschäftsqualität 31 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 23

Profitabilität 24
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 22
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 8
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 6
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 96
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 16
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 3
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 75
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Meritage Hospitality Group Inc. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Schnellrestaurants und Restaurants mit ungezwungener Atmosphäre.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Meritage Hospitality Group Inc. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Schnellrestaurants und Restaurants mit ungezwungener Atmosphäre. Das Unternehmen betreibt Restaurants unter den Markennamen Wendy's, Morning Belle und Blue Porch Bar & Grill in Arkansas, Connecticut, Florida, Georgia, Indiana, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Missouri, North Carolina, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Texas und Virginia. Es ist auch an Franchising-Aktivitäten beteiligt. Das Unternehmen war früher als Thomas Edison Inns, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Mai 1996 in Meritage Hospitality Group Inc.. Meritage Hospitality Group Inc. wurde 1969 gegründet und hat seinen Sitz in Grand Rapids, Michigan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Meritage Hospitality Group Inc entwickelte sich von 577 Mio. $ (FY2021) auf 618 Mio. $ (FY2025), rund +1,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −31,7 Mio. $.

Wachstumsqualität 14/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2025)
618 Mio. $
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−7,6 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−0,4 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+3,7 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (25J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+12,4 %
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz +1,7 %/Jahr
FY21 577 Mio. $
FY22 626 Mio. $
FY23 672 Mio. $
FY24 669 Mio. $
FY25 618 Mio. $
Nettoergebnis
FY21 17,4 Mio. $
FY22 8,5 Mio. $
FY23 6,1 Mio. $
FY24 7,8 Mio. $
FY25 −31,7 Mio. $

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Meritage Hospitality Group Inc · Fair Value
4,78 $ +57%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Meritage Hospitality Group Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/MHGU

Vergleichsgruppe

Restaurants · 228 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 33 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial +133 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite −2 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM) −5 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM) 2 % · Unter dem Median
Umsatzwachstum 5 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 11,6 % · Top 25 %
Schulden / Eigenkapital 0,03× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger

KBV 0,17× · Günstiger als 75 % der Peers
KUV (TTM) 0,03× · Günstiger als 75 % der Peers

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT100 · Sektor 25
ZUKUNFT26 · Sektor 18
VERGANGENHEIT0 · Sektor 16
GESUNDHEIT98 · Sektor 97
DIVIDENDE100 · Sektor 68

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Restaurants-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
McDonald's Corporation MCD 260,06 $ 149,03 $ −43 %
Starbucks Corporation SBUX 107,26 $ 35,83 $ −67 %
Chipotle Mexican Grill, Inc CMG 38,03 $ 17,92 $ −53 %
Yum! Brands, Inc YUM 153,31 $ 58,17 $ −62 %
Restaurant Brands International Inc QSR 104,50 C$ 36,37 C$ −65 %
Darden Restaurants, Inc DRI 218,86 $ 173,68 $ −21 %
Yum China Holdings YUMC 47,18 $ 54,27 $ +15 %
Texas Roadhouse, Inc TXRH 198,99 $ 104,89 $ −47 %
Dutch Bros Inc BROS 51,02 $ 12,80 $ −75 %
Domino's Pizza, Inc DPZ 332,06 $ 227,31 $ −32 %

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Häufige Fragen

Ist Meritage Hospitality Group Inc (MHGU) über- oder unterbewertet?
Stand 27.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 4,78 $ gegenüber einem Kurs von 2,05 $, rund +133 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von MHGU?
Unser modellbasierter Fair Value für Meritage Hospitality Group Inc liegt bei 4,78 $ (Stand 27.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 2,05 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MHGU?
Meritage Hospitality Group Inc hat einen Qualitäts-Score von 33/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Meritage Hospitality Group Inc (MHGU)?
Meritage Hospitality Group Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 618 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von MHGU?
Die Nettomarge von Meritage Hospitality Group Inc liegt bei rund −5,1 %, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Meritage Hospitality Group Inc eine Dividende?
Meritage Hospitality Group Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 11,58 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 27.08.2026).
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