Mastech Digital, Inc (MHH) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $91.1M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 77% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($2.34). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($1.05 bis $2.34) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $5.50 – $21.27 · Fair‑Value‑Band $1.05 – $2.34 · der Kurs von $7.76 notiert über dem Fair Value von $1.78. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Mastech Digital, Inc (MHH) notiert aktuell bei $7.76, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.78 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mastech Digital, Inc einen Umsatz von $184M bei einer Nettomarge von 1.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 15.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $33.0M aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.05 (Bear Case) bis $2.34 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $7.76 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 41% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 23% Fair-Value-Potenzial, MHH ist mit -77% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($8.65) gegenüber Gewinnwachstum ($0.9000). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Mastech Digital, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften IT-Dienstleistungen für die digitale Transformation für große, mittlere und kleine Unternehmen in den USA, Kanada, Indien und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Daten- und Analysedienste und IT-Personaldienste tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Mastech Digital, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften IT-Dienstleistungen für die digitale Transformation für große, mittlere und kleine Unternehmen in den USA, Kanada, Indien und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Daten- und Analysedienste und IT-Personaldienste tätig. Das Unternehmen bietet Daten- und Analysedienste an, einschließlich projektbasierter Beratungsdienste in den Bereichen Stammdatenmanagement, Unternehmensdatenintegration, Big Data, Analyse und digitale Transformation, Datentechnik, Datenwissenschaft und Kundenerfahrung; und Cloud-Dienste. Es bietet außerdem Datenmanagement, Analysen, Cloud, Mobilität, soziale Netzwerke, Automatisierung und künstliche Intelligenz. Business Intelligence/Data Warehousing, Webdienste, Unternehmensressourcenplanung und Kundenressourcenmanagement sowie E-Business-Lösungen; projektbezogener temporärer IT-Personalbedarf für kleinere Organisationen; Offshore-Personal; und technische Personaldienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen digitale Lerndienste an, beispielsweise maßgeschneiderte Schulungsprogramme; und verschiedene cloudbasierte Unternehmensanwendungen für Vertriebs-, Marketing- und Kundendienstorganisationen. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen über Onsite- und Offshore-Ressourcen in verschiedenen Branchen an, darunter Finanzdienstleistungen, Einzelhandel, Technologie, Gesundheitswesen, Fertigung, Regierung, Telekommunikation, Transport und andere Branchen. Das Unternehmen hieß früher Mastech Holdings, Inc. und änderte im September 2016 seinen Namen in Mastech Digital, Inc.. Mastech Digital, Inc. wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Moon Township, Pennsylvania.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mastech Digital, Inc entwickelte sich von $222M (FY2021) auf $191M (FY2025), rund −3.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $609K (−52.8%/Jahr seit FY2021).

MHH ist 77% überbewertet. Mit Adecco Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Staffing & Employment Services · 85 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Staffing & Employment Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.