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Datenbasierte Aktienbewertung

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd (MHVIY) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 28.09.2026: Fair Value von Mitsubishi Heavy Industries, Ltd $4,86, Kurs $12,35, Potenzial −60,7 %, Qualität 52 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Industrie · US · Heimat Japan · ISIN JP3900000005

MH Mitsubishi Heavy Industries, Ltd Logo Viele Daten 28.09.2026

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd

MHVIY · US

Überdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.

!Fair Value 4,86 $ · Stark überbewertet (−60,7 %)
!Qualität 52/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 3J +9,2 %/J)
!Dünne Margen · 7,8 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓0,4 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
!Unter den Vergleichswerten (5/15)
!Moderater Burggraben 54/100
!Schwach bei Dividende: 9 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

16,61 $ 4,50 $ Fair Value 4,86 $ 07.2024 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

27‑Monats‑Spanne 4,50 $ – 16,61 $ · Fair‑Value‑Band 3,65 $ – 6,08 $ · der Kurs von 12,35 $ notiert über dem Fair Value von 4,86 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.09.2026.

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Unternehmensprofil

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. produziert und vertreibt weltweit Schwermaschinen. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Energiesysteme; Anlagen und Infrastruktursysteme; Logistik, Wärme- und Antriebssysteme; und die Segmente Flugzeuge, Verteidigung und Raumfahrt.

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Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. produziert und vertreibt weltweit Schwermaschinen. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Energiesysteme; Anlagen und Infrastruktursysteme; Logistik, Wärme- und Antriebssysteme; und die Segmente Flugzeuge, Verteidigung und Raumfahrt. Das Unternehmen bietet thermische, erneuerbare Energie, Kernenergieerzeugung, Motorkraftwerke sowie Öl- und Gasproduktionsanlagen sowie dezentrale Energie für Gesamtenergielösungen und Brennstoffzellen; Zivilflugzeuge und Flugmotoren, Luftfahrtausrüstung sowie Wartung, Reparatur und Überholung von Flugzeugen; und MHI-Startdienste, Raketentriebwerke, Ausrüstung für bemannte Raumfahrt und Exploration, Raketenstartanlage, Verbrennungstestanlage für Raketentriebwerke und Satelliten/Komponenten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kreuzfahrtschiffe und Fähren, LNG- und LPG-Tanker, Handels- und Spezialschiffe, Schiffsmaschinen, Schiffskessel, Schiffsturbinen, Schiffslösungen, Hochgeschwindigkeitsmotoren für Schiffe und Schiffsstrukturen sowie Ingenieurgeschäfte an. Transport und intelligente Transportsysteme; Logistik- und Materialtransportmaschinen; und Umweltprodukte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Gummi- und Reifenmaschinen, Turbolader, Klimaanlagen und Kühlsysteme für Autos, Prüfgeräte und Motoren; Druckmaschinen, Papierverarbeitungsmaschinen, Metallmaschinen, Kompressoren und mechanische Turbinen, hydraulische Komponenten, Teilchenbeschleuniger, Pumpen, Klima- und Kühlsysteme, Trägersysteme, Spezialsysteme, Lebensmittel- und Verpackungsmaschinen sowie Prüfgeräte; und Steuerungssysteme, Gasspeicher, Vibrationskontrollsysteme, Wasserleitungen, Tunnelvortriebsmaschinen und Rechenzentrum.Darüber hinaus bietet es Wohn- und Freizeitmöglichkeiten; Verteidigungsprodukte, darunter Spezialfahrzeuge, Marineschiffe und maritime Systeme, Verteidigungsflugzeuge, Hubschrauber, Verteidigungsflugzeuge, Lenkwaffensysteme und Cybersicherheit; und technische Produkte. Das Unternehmen wurde 1884 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chiyoda, Japan.

Aktienanalyse

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd (MHVIY) notiert aktuell bei 12,35 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,86 $ liegt, also 60,7 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 5,10 $ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 12,35 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 0,9700 $, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

Szenario-Spanne: 3,65 $ (Bear) bis 6,08 $ (Bull), der Kurs von 12,35 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.

Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Der ausgewiesene Umsatz von Mitsubishi Heavy Industries, Ltd entwickelte sich von 3,9 Bio. ¥ (FY2022) auf 4,4 Bio. ¥ (FY2026), rund +3,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 245 Mrd. ¥ (+21,3 %/Jahr seit FY2022).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 83,5 Mrd. $ · KGV 56,1 · KUV 3,16 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,2200 $ · Dividendenrendite 0,4 % · Nettomarge 5,6 % · Eigenkapitalrendite 14,8 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 4,1 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 52 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 26 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −49 % Fair-Value-Potenzial, MHVIY ist mit −61 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 3,65 $ Fair Value 4,86 $ Bull 6,08 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 6 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0837 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 3,70 $ 4,97 $ 6,76 $ 81
Wachstums-DCF 3,80 $ 4,99 $ 6,61 $ 80
5J-EBITDA-Exit 4,44 $ 6,55 $ 8,88 $ 76
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 3,70 $ 4,97 $ 6,76 $ 81
5J-Umsatz-Exit 3,62 $ 5,10 $ 6,91 $ 73
5J-EBITDA-Exit 4,44 $ 6,55 $ 8,88 $ 76
5J-KGV-Exit 3,82 $ 5,45 $ 7,05 $ 71
10J-Umsatz-Exit 3,53 $ 4,86 $ 6,46 $ 67
10J-EBITDA-Exit 4,13 $ 5,83 $ 7,88 $ 69
10J-KGV-Exit 3,75 $ 5,09 $ 6,56 $ 65
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 1,59 $ 3,47 $ 4,42 $ 66
PEG = 1,0 0,5500 $ 0,7800 $ 1,02 $ 57
Ertragskraftwert (EPV) 3,24 $ 3,66 $ 4,04 $ 71
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 0,6700 $ 1,06 $ 1,49 $ 68
DDM mehrstufig 0,6700 $ 0,9700 $ 1,31 $ 67
Multiplikatoren
KGV-Multiple 3,68 $ 4,90 $ 6,13 $ 63
KUV-Multiple 2,98 $ 3,97 $ 4,96 $ 58
KBV-Multiple 2,98 $ 3,97 $ 4,96 $ 55
EV/EBIT 5,01 $ 6,46 $ 7,91 $ 66
EV/EBITDA 5,48 $ 7,09 $ 8,69 $ 67
EV/Umsatz 3,77 $ 5,10 $ 6,43 $ 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 1,47 $ 1,97 $ 2,94 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 3,80 $ 4,99 $ 6,61 $ 80
Umsatz-Margen-DCF 3,62 $ 5,14 $ 6,74 $ 73
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 2,47 $ 2,64 $ 2,95 $ 76
ROIC-Compounder 3,28 $ 3,85 $ 4,49 $ 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 2,73 $ 3,90 $ 5,06 $ 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 52/100

Davon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 45

Profitabilität 31
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 22
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 72
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 59
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 44
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 70
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 38
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 28
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 81
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 79/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in JPY ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in JPY: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+26,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+26,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,4 %
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.1 % → 8 %

Wachstumsprognose

Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+5,8 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+11,1 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in JPY, Japan: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,3 %) sind das im Jahr etwa +3,6 % beim Kurs und +8,8 % bei den Prognosen.
Prognose 2027 (Umsatz)+28,1 %
Prognose 2028 (Umsatz)+8,4 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+7,6 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+6,8 %
Fortgeschrieben 2031 (Umsatz)+6,0 %

MHVIY wirkt überbewertet: Fair Value 61 % unter dem Kurs. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 5/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 52 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −60,6 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 14,8 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 4,1 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 7,8 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 10,6 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 0,0 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 0,4 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,20× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 56,1× · Teuerste 25 %
KBV 4,20× · Teurer als Median
KUV (TTM) 2,53× · Teurer als Median
P/FCF 44,8× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA 17,7× · Teurer als Median
PEG 1,52× · Günstiger als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 24
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)59 · Sektor 28
GESUNDHEIT (wenig Schulden)90 · Sektor 96
DIVIDENDE (Rendite)9 · Sektor 25

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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GE Vernova Inc GEV 957,63 $ 142,61 $ −85 %
SIE SIE 278,30 € 150,42 € −46 %
Eaton Corporation ETN 439,98 $ 173,12 $ −61 %
Parker-Hannifin Corporation PH 978,33 $ 494,81 $ −49 %
Emerson Electric Co EMR 158,23 $ 62,54 $ −60 %
Illinois Tool Works Inc ITW 274,32 $ 153,33 $ −44 %
Cummins Inc CMI 525,06 $ 359,11 $ −32 %
AMETEK, Inc AME 250,74 $ 125,77 $ −50 %
Rockwell Automation, Inc ROK 434,15 $ 139,31 $ −68 %
Sandvik AB SAND 378,00 kr 193,59 kr −49 %

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Mitsubishi Heavy Industries, Ltd · Fair Value
4,86 $ −61%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Mitsubishi Heavy Industries, Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/MHVIY

Häufige Fragen

Ist Mitsubishi Heavy Industries, Ltd (MHVIY) über- oder unterbewertet?
Stand 28.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 4,86 $ gegenüber einem Kurs von 12,35 $, rund −61 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von MHVIY?
Unser modellbasierter Fair Value für Mitsubishi Heavy Industries, Ltd liegt bei 4,86 $ (Stand 28.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 12,35 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MHVIY?
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd hat einen Qualitäts-Score von 52/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Mitsubishi Heavy Industries, Ltd (MHVIY)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 4,86 $ (Stand 28.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 3,65 $, optimistisches Szenario 6,08 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Mitsubishi Heavy Industries, Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 4,86 $, gegenüber einem Kurs von 12,35 $ rund −61 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 3,65 $, optimistisches Szenario 6,08 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Mitsubishi Heavy Industries, Ltd (MHVIY)?
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 5,1 Bio. ¥ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 28.09.2026).
Zahlt Mitsubishi Heavy Industries, Ltd eine Dividende?
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,43 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 28.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Mitsubishi Heavy Industries, Ltd (MHVIY) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Mitsubishi Heavy Industries, Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +5,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +3,3 % pro Jahr. Stand 28.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von MHVIY?
Unsere Modelle diskontieren Mitsubishi Heavy Industries, Ltd mit 8,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,37, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Mitsubishi Heavy Industries, Ltd sind das +5,8 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Mitsubishi Heavy Industries, Ltd (MHVIY) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Mitsubishi Heavy Industries, Ltd um +3,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +5,8 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Mitsubishi Heavy Industries, Ltd (MHVIY)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +5,5 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Mitsubishi Heavy Industries, Ltd einpreist (+5,8 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Mitsubishi Heavy Industries, Ltd (MHVIY)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,45 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Mitsubishi Heavy Industries, Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Mitsubishi Heavy Industries, Ltd (MHVIY)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Mitsubishi Heavy Industries, Ltd liegt er bei 4,86 $ je Aktie (Stand 28.09.2026), der Kurs bei 12,35 $. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Mitsubishi Heavy Industries, Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 28.09.2026 notiert MHVIY über dem berechneten Fair Value: Kurs 12,35 $, Fair Value 4,86 $, rund −61 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von MHVIY?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (12,35 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (4,86 $). Bei Mitsubishi Heavy Industries, Ltd liegen zwischen beiden 7,49 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Mitsubishi Heavy Industries, Ltd wert?
An der Börse wird Mitsubishi Heavy Industries, Ltd mit rund 83,5 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 28.09.2026). Je Aktie sind das 12,35 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 4,86 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu MHVIY?
Unsere Modelle spannen für Mitsubishi Heavy Industries, Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 3,65 $, mittleres 4,86 $, optimistisches 6,08 $ je Aktie (Stand 28.09.2026, Kurs 12,35 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von MHVIY?
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 56,1 (Stand 28.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 4,86 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,5, KBV 4,2, KUV 2,5, EV/EBITDA 17,7.
Wie hoch ist der PEG-Wert von MHVIY?
Der PEG-Wert von Mitsubishi Heavy Industries, Ltd liegt bei 1,52 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 28.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Mitsubishi Heavy Industries, Ltd (MHVIY)?
Kennzahlen zur Bilanz von Mitsubishi Heavy Industries, Ltd (Stand 28.09.2026): Eigenkapitalrendite 14,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,20. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 52/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist MHVIY vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd notiert bei 12,35 $, rund 26 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 16,61 $ und 13 % über dem Tief von 10,88 $ (Stand 28.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 4,86 $.
Welche Aktien sind mit Mitsubishi Heavy Industries, Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem GE Vernova Inc, SIE, Eaton Corporation, Parker-Hannifin Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Mitsubishi Heavy Industries, Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 28.09.2026: Kurs 12,35 $, berechneter Fair Value 4,86 $ (−61 %), Qualitäts-Score 52/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von MHVIY berechnet?
Wir rechnen Mitsubishi Heavy Industries, Ltd mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 4,86 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,9 % über seinem aggregierten Fair Value. Mitsubishi Heavy Industries, Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Mitsubishi Heavy Industries, Ltd (MHVIY)?
Der Schlusskurs vom 28.09.2026 liegt bei 12,35 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 4,86 $, das sind rund −61 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Mitsubishi Heavy Industries, Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (6,08 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kennzahlen von Mitsubishi Heavy Industries, Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Mitsubishi Heavy Industries, Ltd (MHVIY)?
Die Marktkapitalisierung von Mitsubishi Heavy Industries, Ltd beträgt 83,5 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Mitsubishi Heavy Industries, Ltd (MHVIY)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Mitsubishi Heavy Industries, Ltd liegt bei 3,16 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Mitsubishi Heavy Industries, Ltd (MHVIY)?
Der Gewinn je Aktie von Mitsubishi Heavy Industries, Ltd beträgt 0,2200 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 56,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Mitsubishi Heavy Industries, Ltd (MHVIY)?
Die Dividendenrendite von Mitsubishi Heavy Industries, Ltd liegt bei 0,4 % (Ausschüttung 24,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Mitsubishi Heavy Industries, Ltd (MHVIY)?
Die Nettomarge von Mitsubishi Heavy Industries, Ltd liegt bei 5,6 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Mitsubishi Heavy Industries, Ltd (MHVIY)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Mitsubishi Heavy Industries, Ltd liegt bei 14,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Mitsubishi Heavy Industries, Ltd (MHVIY)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Mitsubishi Heavy Industries, Ltd bei 4,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Mitsubishi Heavy Industries, Ltd (MHVIY)?
Die operative Marge von Mitsubishi Heavy Industries, Ltd liegt bei 10,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Gewinn von Mitsubishi Heavy Industries, Ltd (MHVIY)?
Der Gewinn je Aktie von Mitsubishi Heavy Industries, Ltd wächst um +97,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Mitsubishi Heavy Industries, Ltd (MHVIY)?
Der freie Cashflow von Mitsubishi Heavy Industries, Ltd beträgt 290 Mrd. ¥ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Mitsubishi Heavy Industries, Ltd (MHVIY)?
Die Nettoverschuldung von Mitsubishi Heavy Industries, Ltd beträgt 473 Mrd. ¥ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 1,6 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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