Mills Locação, Serviços e Logística S.A (MILS3) Fair Value & Analyse
Industrie · BR · Marktkap. R$3.5B
Fair Value Stand: 12.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 28 Tagen aktualisiert
Fair Value am 12.07.2026 aktualisiert, angepasst von R$22.94 auf R$22.90 (−0.2%) seit 24.06.2026. Aktienkurs +1.6% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 47% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (44/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (R$14.18 bis R$39.38). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne R$4.03 – R$15.81 · Fair‑Value‑Band R$14.18 – R$39.38 · der Kurs von R$15.60 notiert unter dem Fair Value von R$22.90. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Analyse
Mills Locação, Serviços e Logística S.A (MILS3) notiert aktuell bei R$15.60, während unser modellbasierter Fair Value bei R$22.90 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mills Locação, Serviços e Logística S.A einen Umsatz von R$1.9B bei einer Nettomarge von 22.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 26.3%. Die Nettoverschuldung beträgt R$1.4B. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von R$14.18 (Bear Case) bis R$39.38 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$15.60 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 65% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -21% Fair-Value-Potenzial, MILS3 ist mit 47% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (R$30.29) gegenüber Substanzwert (R$4.63). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 12.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 80
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Mills Locação, Serviços e Logística S.A. ist als Maschinen- und Ausrüstungsvermieter in Brasilien tätig. Das Unternehmen vermietet, verkauft, importiert und exportiert Stahl- und Aluminiumrohrkonstruktionen, Stütz- und Zugangsgeräte für zivile Bauarbeiten sowie wiederverwendbare Betonformen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Mills Locação, Serviços e Logística S.A. ist als Maschinen- und Ausrüstungsvermieter in Brasilien tätig. Das Unternehmen vermietet, verkauft, importiert und exportiert Stahl- und Aluminiumrohrkonstruktionen, Stütz- und Zugangsgeräte für zivile Bauarbeiten sowie wiederverwendbare Betonformen. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen damit verbundene Ingenieurprojekte und bietet Überwachungs- und optionale Montagedienstleistungen an. Darüber hinaus verkauft, vermietet und vertreibt das Unternehmen Hubarbeitsbühnen, zugehörige Teile sowie Neu- und Gebrauchtwagen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Schwermaschinen, Baggerlader, Kompaktwalzen, Kompaktlader, Schlepper, Generatoren, Kompressoren, Raupen- und Landwirtschaftstraktoren, Bagger, Radlader, Motorgrader, Gabelstapler und Palettenhubwagen an. Darüber hinaus bietet es Fracht-, Wartungs-, Schulungs-, Telemetrie-, Fernbetriebs- sowie Beratungsdienste und -lösungen an. Das Unternehmen war früher als Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A. bekannt und änderte im Juli 2022 seinen Namen in Mills Locação, Serviços e Logística S.A.. Mills Locação, Serviços e Logística S.A. wurde 1952 gegründet und hat seinen Sitz in Rio de Janeiro, Brasilien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Mills Locação, Serviços e Logística S.A entwickelte sich von R$738M (FY2021) auf R$1.8B (FY2025), rund +25.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$301M (+30.9%/Jahr seit FY2021).
MILS3 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Rental & Leasing Services · 97 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Rental & Leasing Services-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Rental & Leasing Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 12.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| United Rentals, Inc URI | $1,045 | $449.86 | -57% |
| Sunbelt Rentals Holdings SUNB | $73.41 | $65.76 | -10% |
| AerCap Holdings AER | $146.97 | $301.51 | +105% |
| U-Haul Holding UHAL | $67.35 | $7.21 | -89% |
| Ryder System, Inc R | $273.06 | $111.57 | -59% |
| Ayvens AYV | €11.57 | €24.73 | +114% |
| Localiza Rent a Car S.A RENT3 | R$40.35 | R$37.01 | -8% |
| Element Fleet Management Corp EFN | C$29.83 | C$15.06 | -50% |
| BOC Aviation Limited 2588 | HK$77.40 | HK$18.61 | -76% |
| GATX Corporation GATX | $178.48 | $140.90 | -21% |
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Häufige Fragen
Ist Mills Locação, Serviços e Logística S.A (MILS3) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von MILS3?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MILS3?
Wie hoch ist der Umsatz von Mills Locação, Serviços e Logística S.A (MILS3)?
Wie hoch ist die Nettomarge von MILS3?
Zahlt Mills Locação, Serviços e Logística S.A eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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