Minera Valparaiso S.A (MINERA) Fair Value & Analyse

Versorger · CL · Marktkap. 1.4T CLP

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 95% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (15,514 CLP). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (48/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 6,224 CLP – 14,930 CLP · Fair‑Value‑Band 15,514 CLP – 22,004 CLP · der Kurs von 10,407 CLP notiert unter dem Fair Value von 20,329 CLP. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

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Analyse

Minera Valparaiso S.A (MINERA) notiert aktuell bei 10,407 CLP, während unser modellbasierter Fair Value bei 20,329 CLP liegt, das entspricht einer Einschätzung von 95.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Minera Valparaiso S.A einen Umsatz von 1.6B CLP bei einer Nettomarge von 10.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.4B CLP. Fundamentaldaten Stand 07.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 15,514 CLP (Bear Case) bis 22,004 CLP (Bull Case); der aktuelle Kurs von 10,407 CLP liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, MINERA ist mit 95% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (20,690 CLP) gegenüber Gewinnbasiert (1,741 CLP). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Minera Valparaiso S.A., eine Investmentgesellschaft, beschäftigt sich mit der Erzeugung elektrischer Energie. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Transport, der Verteilung, der Lieferung und der Vermarktung von elektrischer Energie.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Minera Valparaiso S.A., eine Investmentgesellschaft, beschäftigt sich mit der Erzeugung elektrischer Energie. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Transport, der Verteilung, der Lieferung und der Vermarktung von elektrischer Energie. Verkauf von Erdgas an industrielle Prozesse oder Degeneration; und Verwaltung, Betrieb und Wartung von Wasserwerken, elektrischen Anlagen und Stromgeneratoren zentraler Systeme. Darüber hinaus werden Holz, Zellstoff, Verpackungsprodukte, Papier, Tissue-Produkte und Körperpflegeprodukte hergestellt. und vermietet ihre Immobilien. Das Unternehmen war früher als Sociedad Fábrica de Cemento El Melón S.A. bekannt und änderte 1969 seinen Namen in Minera Valparaíso S.A.. Minera Valparaíso S.A. wurde 1906 gegründet und hat seinen Sitz in Santiago, Chile.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Minera Valparaiso S.A entwickelte sich von 1.4B CLP (FY2021) auf 1.6B CLP (FY2025), rund +2.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 169M CLP (−21.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Utilities - Renewable · 220 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Renewable-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.