Mitani Corporation (MITCF) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $1.1B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 79% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (71/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($17.69). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $5.64 – $21.44 · Fair‑Value‑Band $17.69 – $29.49 · der Kurs von $13.17 notiert unter dem Fair Value von $23.59. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

Mitani Corporation (MITCF) notiert aktuell bei $13.17, während unser modellbasierter Fair Value bei $23.59 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mitani Corporation einen Umsatz von $339B bei einer Nettomarge von 6.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.0%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 8.7. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $17.69 (Bear Case) bis $29.49 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $13.17 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, MITCF ist mit 79% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($4,910) gegenüber Substanzwert ($1,540). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Mitani Corporation ist in den Bereichen Informationssysteme, Baumaterialien, Energie, Lifestyle-bezogenes Geschäft und Entwicklungsgeschäft in Japan und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Mitani Corporation ist in den Bereichen Informationssysteme, Baumaterialien, Energie, Lifestyle-bezogenes Geschäft und Entwicklungsgeschäft in Japan und international tätig. Das Unternehmen bietet Kunden aus den Bereichen Fertigung, Bau, Vertrieb, Dienstleistungen, medizinische Versorgung und öffentliche Verwaltung eine Reihe von Software an, darunter ERP, Bildverarbeitungssysteme und Informationsinfrastrukturumgebungen. verkauft, baut und unterstützt computerbezogene Systeme für Universitäten; und unterstützen Investitionen und Management von IT-Projekten für akademische Einrichtungen, einschließlich Bildungssystemen, Portalen, Portfolios und Kontoverwaltung. Es bietet auch Produkte im Zusammenhang mit der Informations- und Kommunikationstechnologie an. Zement, Bodenverbesserungsmaterialien, ALC-Wände, Spanbeton, Montageschächte, Frischbeton, Zuschlagstoffe, extrudierte Zementplatten, Hume-Rohre sowie betonbasierte Folgeprodukte und Zusatzmittel für Beton; und Stahlausrüstung, Gitter und andere Baumaterialien für Straßen, Stahlprodukte und andere Anwendungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Benzin, Kerosin, Rohöl, Asphalt, flüssiges Erdgas, Kohle, ungesättigte Polyesterharze, Gasöl, A/C-Schweröl, Schmierstoffe, Flüssiggas, allgemeine Druckgase, Kunststoffe und Sekundärkunststoffprodukte, Kerosin-Wärmepumpen und Enefarm-Haushaltsbrennstoffzellen an; Farben, Farbstoffe und Düngemittel; chemische Produkte; und LEDs und Inverter-Leuchtstofflampen.Darüber hinaus bietet das Unternehmen Baumaschinen, Ladeneinrichtungen, Aufzüge, Parkplätze, Solarstromerzeugung, Warmwasserleitungen und Produkte zur Stromerzeugung an. und Wohneinrichtungen, Wasserversorgung und -entsorgung, HVAC, Ausrüstung für Tankstellen, Bürobedarf, Fußbodenheizung, Schneeschmelzanlagen, Immobilienvermittlung, Freizeitprodukte, Restaurants, Leasingdienste und Schwimmbäder auf FRP-Basis. Die Mitani Corporation wurde 1914 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Fukui, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mitani Corporation entwickelte sich von ¥397B (FY2021) auf ¥339B (FY2025), rund −3.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥19.0B (+11.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Conglomerates · 370 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.