PT Menthobi Karyatama Raya Tbk (MKTR) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · ID · Marktkap. 1.4T IDR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 28% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (58.02 IDR bis 119.45 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

45‑Monats‑Spanne 102.43 IDR – 289.60 IDR · Fair‑Value‑Band 58.02 IDR – 119.45 IDR · der Kurs von 120.00 IDR notiert über dem Fair Value von 86.78 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

PT Menthobi Karyatama Raya Tbk (MKTR) notiert aktuell bei 120.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 86.78 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Menthobi Karyatama Raya Tbk einen Umsatz von 1.3T IDR bei einer Nettomarge von 4.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 590B IDR. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 58.02 IDR (Bear Case) bis 119.45 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 120.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, MKTR ist mit -28% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (178.78 IDR) gegenüber Dividendendiskontierung (25.98 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Menthobi Karyatama Raya Tbk beschäftigt sich mit dem Anbau und der Entwicklung von Palmölplantagen; und Verarbeitungsaktivitäten für Rohpalmöl und damit verbundene Derivate, hauptsächlich in Indonesien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Menthobi Karyatama Raya Tbk beschäftigt sich mit dem Anbau und der Entwicklung von Palmölplantagen; und Verarbeitungsaktivitäten für Rohpalmöl und damit verbundene Derivate, hauptsächlich in Indonesien. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Vermietung von schwerem Gerät; und Bereitstellung von Abfallmanagement-, Logistik- sowie technischen und betriebswirtschaftlichen Beratungsdiensten. Es bietet auch Palmkern- und frische Fruchtbündel; und Managementdienstleistungen sowie die Entwicklung und Verwaltung von Plasmaplantagen. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und hat seinen Sitz in Jakarta Timur, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Menthobi Karyatama Raya Tbk entwickelte sich von 512B IDR (FY2021) auf 1.2T IDR (FY2025), rund +24.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 54.9B IDR (+3.5%/Jahr seit FY2021).

MKTR ist 28% überbewertet. Mit Muyuan Foods Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Farm Products · 288 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.