Innovative-RFK S.p.A (MLIRF) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · FR · Marktkap. €16.4M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €0.9300 – €2.06 · Fair‑Value‑Band €1.49 – €2.49 · der Kurs von €1.85 notiert unter dem Fair Value von €1.99. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Innovative-RFK S.p.A (MLIRF) notiert aktuell bei €1.85, während unser modellbasierter Fair Value bei €1.99 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 7.6% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei €388K. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 36.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.6%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 11.3. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €1.49 (Bear Case) bis €2.49 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €1.85 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, MLIRF ist mit 8% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (€1.21) gegenüber Substanzwert (€0.9500). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Innovative-RFK S.p.A. ist eine Private-Equity- und Risikokapitalgesellschaft, die sich auf Startup-, Schwellenwachstums- und Wachstumskapitalinvestitionen in kleine und mittlere Unternehmen spezialisiert hat. Darüber hinaus tätigt das Unternehmen Dachfondsinvestitionen in Private-Equity-Fonds.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Innovative-RFK S.p.A. ist eine Private-Equity- und Risikokapitalgesellschaft, die sich auf Startup-, Schwellenwachstums- und Wachstumskapitalinvestitionen in kleine und mittlere Unternehmen spezialisiert hat. Darüber hinaus tätigt das Unternehmen Dachfondsinvestitionen in Private-Equity-Fonds. Sie investiert bevorzugt in biomedizinische Systeme, Mikrokredite für KMU, Informationstechnologie, High-Tech-Sektor und innovative Lösungen für verschiedene Branchen. Typischerweise investiert er in Unternehmen mit Sitz in Italien. Es investiert bis zu 3 Millionen US-Dollar (3,54 Millionen US-Dollar) in Unternehmen mit einem Unternehmenswert von bis zu 50 Millionen US-Dollar (58,96 Millionen US-Dollar), einem Umsatzwert von bis zu 50 Millionen US-Dollar (58,96 Millionen US-Dollar) und einem EBITDA von bis zu 5 Millionen US-Dollar (5,90 Millionen US-Dollar). Das Unternehmen investiert durch sein persönliches Kapital. Die Unternehmen können entweder eine Minderheits- oder eine Mehrheitsbeteiligung an ihrem Portfolio halten. Das Unternehmen zieht es vor, seine Investitionen innerhalb von 18 bis 24 Monaten durch einen Börsengang zu veräußern. Innovative-RFK S.p.A. wurde 2017 gegründet und hat seinen Sitz in Mailand, Italien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Innovative-RFK S.p.A entwickelte sich von €50.5K (FY2021) auf €388K (FY2025), rund +66.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €1.4M.

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Vergleichsgruppe

Asset Management · 971 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.