Umalis Group (MLUMG) Fair Value & Analyse
Industrie · FR · Marktkap. €3.8M
Fair Value Stand: 23.06.2026
Aus 3 Bewertungsmodellen · vor 48 Tagen aktualisiert
Fair Value am 23.06.2026 aktualisiert, angepasst von €14.22 auf €9.00 (−36.7%) seit 11.06.2026. Aktienkurs −21.1% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 200% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (36/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (€6.75). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.06.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne €1.06 – €6.05 · Fair‑Value‑Band €6.75 – €11.25 · der Kurs von €3.00 notiert unter dem Fair Value von €9.00. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.06.2026.
Analyse
Umalis Group (MLUMG) notiert aktuell bei €3.00, während unser modellbasierter Fair Value bei €9.00 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 200.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Umalis Group einen Umsatz von €9.6M bei einer Nettomarge von -5.7%. Die Nettoverschuldung beträgt €1.8M. Fundamentaldaten Stand 23.06.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von €6.75 (Bear Case) bis €11.25 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €3.00 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 96% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 23% Fair-Value-Potenzial, MLUMG ist mit 200% damit günstiger bewertet als der Median.
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Kennzahlen & Finanzlage
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 36 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 68
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die Umalis-Gruppe bietet Lohntransportdienste für Berater an, die in den verschiedenen Bereichen des IT-Sektors und der neuen Technologien in Frankreich und international tätig sind. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und hat seinen Sitz in Paris, Frankreich.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Umalis Group entwickelte sich von €4.7M (FY2020) auf €8.8M (FY2024), rund +17.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −€1.3M.
MLUMG beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Staffing & Employment Services · 85 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Staffing & Employment Services-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Staffing & Employment Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 23.06.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Adecco Group ADEN | CHF 20.46 | CHF 23.73 | +16% |
| Korn Ferry, KFY | $78.61 | $114.56 | +46% |
| Robert Half Inc RHI | $36.70 | $22.10 | -40% |
| TriNet Group TNET | $57.56 | $70.85 | +23% |
| ManpowerGroup Inc MAN | $39.02 | $29.67 | -24% |
| Insperity, Inc NSP | $49.48 | $17.34 | -65% |
| FESCO Group 600861 | ¥13.24 | ¥45.46 | +243% |
| Grupa Pracuj S.A GPP | 47.40 PLN | 65.45 PLN | +38% |
| Barrett Business Services, Inc BBSI | $37.43 | $38.42 | +3% |
| Maharah for Human Resources Company 1831 | 5.36 SAR | 6.92 SAR | +29% |
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Häufige Fragen
Ist Umalis Group (MLUMG) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von MLUMG?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MLUMG?
Wie hoch ist der Umsatz von Umalis Group (MLUMG)?
Wie hoch ist die Nettomarge von MLUMG?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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