Molecure S.A (MOC) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · PL · Marktkap. 146M PLN
Fair Value Stand: 12.07.2026
Aus 1 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs +9.0% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne 5.11 PLN – 8.79 PLN · Fair‑Value‑Band 1.09 PLN – 2.06 PLN · der Kurs von 5.92 PLN notiert über dem Fair Value von 1.65 PLN. Stand 12.07.2026.
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Molecure S.A (MOC) notiert aktuell bei 5.92 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.65 PLN liegt — das entspricht einer Einschätzung von 72.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 6.5M PLN. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 29.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -16.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 11.0M PLN aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.09 PLN (Bear Case) bis 2.06 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5.92 PLN liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial — MOC ist mit -72% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 12.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Molecure S.A., ein Biotechnologieunternehmen, beschäftigt sich mit der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von Therapeutika für neoplastische und entzündliche Erkrankungen in Polen. Das Unternehmen ist an der Entwicklung von OATD-01 beteiligt, einem Chitotriosidase/AMCASE-Inhibitor, der die klinische Phase I zur Behandlung von Sarkoidose abgeschlossen hat und sich auch in der präklinischen Phase zur Behandlung von idiopathischer Lungenfibrose und NASH befindet. Es entwickelt auch OATD-02, eine Arginase 1 und Arginase 2, die sich in der klinischen Phase-I-Studie zur Behandlung von Krebs befindet; USP7, USP21 und YKL-40 zur Behandlung von Krebs; und Deubiquitinase-Programm. Das Unternehmen hieß früher OncoArendi Therapeutics S.A. und änderte im März 2022 seinen Namen in Molecure S.A.. Molecure S.A. wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Warschau, Polen.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Molecure S.A entwickelte sich von 123M PLN (FY2020) auf 2.9M PLN (FY2024) — rund −60.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −31.3M PLN.
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| Samsung Biologics Co 207940 | 1,000,000 KRW | 1,011,109 KRW | +1% |
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Häufige Fragen
Ist Molecure S.A (MOC) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von MOC?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MOC?
Wie hoch ist der Umsatz von Molecure S.A (MOC)?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.
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