N. Varveris-Moda Bagno S.A (MODA) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · GR · Marktkap. €129M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 32% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€5.94). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (€3.03 bis €5.94) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €0.3523 – €7.25 · Fair‑Value‑Band €3.03 – €5.94 · der Kurs von €7.00 notiert über dem Fair Value von €4.76. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

N. Varveris-Moda Bagno S.A (MODA) notiert aktuell bei €7.00, während unser modellbasierter Fair Value bei €4.76 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte N. Varveris-Moda Bagno S.A einen Umsatz von €34.5M bei einer Nettomarge von 11.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.1%. Die Nettoverschuldung beträgt €2.4M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €3.03 (Bear Case) bis €5.94 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €7.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 79% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, MODA ist mit -32% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (€4.04) gegenüber Substanzwert (€1.01). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

N. Varveris-Moda Bagno S.A. ist im Einzelhandel mit Bad- und Küchenprodukten in Europa tätig. Das Unternehmen bietet Badzubehör und Sanitärartikel an; Fliesen; Teppiche; Parkette; Küchenprodukte; Büro- und Beleuchtungsprodukte; Kleiderschränke; Möbel, einschließlich Betten, Stühle und Sessel, Sofas, Tische sowie Sideboards und Bücherregale; Haushaltsgeräte; …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

N. Varveris-Moda Bagno S.A. ist im Einzelhandel mit Bad- und Küchenprodukten in Europa tätig. Das Unternehmen bietet Badzubehör und Sanitärartikel an; Fliesen; Teppiche; Parkette; Küchenprodukte; Büro- und Beleuchtungsprodukte; Kleiderschränke; Möbel, einschließlich Betten, Stühle und Sessel, Sofas, Tische sowie Sideboards und Bücherregale; Haushaltsgeräte; und anderes Zubehör. Über die Filialen Moda Bagno und Interni beliefert das Unternehmen vor allem Hotels, Geschäftszentren, Restaurants, Superyachten usw. N. Varveris-Moda Bagno S.A. wurde 1974 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vrilissia, Griechenland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von N. Varveris-Moda Bagno S.A entwickelte sich von €19.2M (FY2021) auf €34.5M (FY2025), rund +15.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €4.1M (+20.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 311 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.