M.P.Evans Group (MPE) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · GB · Marktkap. 867M GBX

Starkes Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (£11.88 bis £23.56) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £5.28 – £19.00 · Fair‑Value‑Band £11.88 – £23.56 · der Kurs von £17.50 notiert unter dem Fair Value von £18.85. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

M.P.Evans Group (MPE) notiert aktuell bei £17.50, während unser modellbasierter Fair Value bei £18.85 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 7.7% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 81/100 (hohe Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte M.P.Evans Group einen Umsatz von £371M bei einer Nettomarge von 30.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von £87.5M aus. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £11.88 (Bear Case) bis £23.56 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £17.50 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 104% Fair-Value-Potenzial, MPE ist mit 8% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (£45.58) gegenüber Substanzwert (£7.73). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

M.P. Evans Group PLC besitzt und entwickelt über seine Tochtergesellschaften Ölpalmenplantagen in Indonesien und Malaysia. Das Unternehmen ist in den Segmenten Plantagen und Immobilien tätig. Es produziert und vertreibt rohes Palmöl und Palmkerne.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

M.P. Evans Group PLC besitzt und entwickelt über seine Tochtergesellschaften Ölpalmenplantagen in Indonesien und Malaysia. Das Unternehmen ist in den Segmenten Plantagen und Immobilien tätig. Es produziert und vertreibt rohes Palmöl und Palmkerne. Das Unternehmen ist auch in der Immobilienentwicklung tätig; und Ölpalmen-Frischobststräuße sowie die Bereitstellung von agronomischen und Managementberatungsdiensten. Darüber hinaus werden kleinbäuerliche Ölpalmen bewirtschaftet. Das Unternehmen wurde 1981 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tunbridge Wells, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von M.P.Evans Group entwickelte sich von £277M (FY2021) auf £379M (FY2025), rund +8.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £113M (+7.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Farm Products · 305 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.