Macau Property Opportunities Fund Ltd (MPO) Fair Value & Analyse

Immobilien · GB · Marktkap. 3,0 Mio. GBX · ISIN GG00BGDYFV61

Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 42 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (40/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (£0.0722). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £0.0493 – £0.6975 · Fair‑Value‑Band £0.0722 – £0.1161 · der Kurs von £0.0493 notiert unter dem Fair Value von £0.0856. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

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Analyse

Macau Property Opportunities Fund Ltd (MPO) notiert aktuell bei £0.0493, während unser modellbasierter Fair Value bei £0.0856 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 73.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 4,2 Mio. £. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -59.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 42,7 Mio. £. Fundamentaldaten Stand 28.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £0.0722 (Bear Case) bis £0.1161 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £0.0493 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, MPO ist mit 74% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Macau Property Opportunities Fund Limited ist eine geschlossene Investmentgesellschaft, die als einziger börsennotierter Immobilienfonds auf Investitionen in Macau spezialisiert ist, dem weltweit führenden Glücksspielmarkt und der einzigen Stadt in China, in der Glücksspiel legalisiert ist.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Macau Property Opportunities Fund Limited ist eine geschlossene Investmentgesellschaft, die als einziger börsennotierter Immobilienfonds auf Investitionen in Macau spezialisiert ist, dem weltweit führenden Glücksspielmarkt und der einzigen Stadt in China, in der Glücksspiel legalisiert ist. Macau Property Opportunities Fund Limited zielt auf strategische Immobilieninvestitionen und Entwicklungsmöglichkeiten in Macau ab. Das aktuelle Portfolio umfasst erstklassige Wohnimmobilien. Das Unternehmen wird von Sniper Capital Limited verwaltet, einem in Asien ansässigen Immobilieninvestmentmanager mit langjähriger Erfolgsbilanz in der Fondsverwaltung und Anlageberatung. Macau Property Opportunities Fund Limited wurde 2006 gegründet und ist in Guernsey registriert.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Macau Property Opportunities Fund Ltd entwickelte sich von £6.3M (FY2021) auf £3.4M (FY2025), rund −14.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −£11.3M.

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Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 547 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.