Mereo BioPharma Group (MREO) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $49.4M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 16% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (28/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.1700 bis $0.3100) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.2370 – $4.87 · Fair‑Value‑Band $0.1700 – $0.3100 · der Kurs von $0.2963 notiert über dem Fair Value von $0.2500. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Mereo BioPharma Group (MREO) notiert aktuell bei $0.2963, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.2500 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 28/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $500K. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -75.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $40.8M aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.1700 (Bear Case) bis $0.3100 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.2963 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, MREO ist mit -16% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Mereo BioPharma Group plc, ein biopharmazeutisches Unternehmen, entwickelt und vermarktet Therapeutika zur Behandlung seltener Krankheiten im Vereinigten Königreich und in den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Mereo BioPharma Group plc, ein biopharmazeutisches Unternehmen, entwickelt und vermarktet Therapeutika zur Behandlung seltener Krankheiten im Vereinigten Königreich und in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen entwickelt Setrusumab, einen Antikörper zur Behandlung von Osteogenesis imperfecta; Alvelestat, ein orales kleines Molekül, das sich in der klinischen Phase II zur Behandlung der mit Alpha-1-Anti-Trypsin-Mangel verbundenen Lungenerkrankung befindet; und Vantictumab, ein monoklonaler Anti-FZD-Antikörper zur Behandlung der autosomal-dominanten Osteopetrose Typ 2. Außerdem wird Leflutrozol entwickelt, ein oraler Aromatasehemmer, der sich in Phase-2-Studien zur Behandlung von hypogonadotropem Hypogonadismus befindet; Navicixizumab, das klinische Phase-1b-Studien zur Behandlung von Eierstockkrebs in der Spätphase abgeschlossen hat; Etigilimab, ein monoklonaler IgG1-Antikörper, der an den menschlichen TIGIT-Rezeptor auf Immunzellen bindet, zur Behandlung fortgeschrittener solider Tumoren; und Acumapimod, ein p38-MAP-Kinase-Inhibitor, der sich in klinischen Phase-II-Studien zur Behandlung akuter Exazerbationen einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung befindet. Das Unternehmen hat eine Lizenzvereinbarung mit Feng Biosciences für die Entwicklung und Vermarktung von Navicixizumab; Lizenzvereinbarung mit ReproNovo für die Entwicklung und Vermarktung von Leflutrozol; und Lizenzvereinbarung mit AstraZeneca. Die Mereo BioPharma Group plc wurde 2015 gegründet und hat ihren Hauptsitz in London, Vereinigtes Königreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mereo BioPharma Group entwickelte sich von $49.2M (FY2021) auf $500K (FY2025), rund −68.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$41.9M.

MREO ist 16% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 601 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.