Marshall Boya Ve Vernik Sanayii A.S. (MRSHL) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · TR · Marktkap. 16.5B TRY

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (585.40 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (278.33 TRY bis 585.40 TRY) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 1,354 TRY – 2,454 TRY · Fair‑Value‑Band 278.33 TRY – 585.40 TRY · der Kurs von 1,534 TRY notiert über dem Fair Value von 464.12 TRY. Stand 01.08.2026.

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Analyse

Marshall Boya Ve Vernik Sanayii A.S. (MRSHL) notiert aktuell bei 1,534 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 464.12 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Marshall Boya Ve Vernik Sanayii A.S. einen Umsatz von 3.9B TRY bei einer Nettomarge von -5.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 22.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -19.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 231M TRY. Fundamentaldaten Stand 01.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 278.33 TRY (Bear Case) bis 585.40 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,534 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -69% Fair-Value-Potenzial, MRSHL ist mit -70% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Marshall Boya und Vernik Sanayii A.S. produziert und vertreibt Farben, Beschichtungen und Lackprodukte in der Türkei. Es bietet Innenwand- und Außenfarbe. Marshall Boya und Vernik Sanayii A.S. wurde 1954 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dilovasi, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Marshall Boya Ve Vernik Sanayii A.S. entwickelte sich von 752M TRY (FY2021) auf 4.4B TRY (FY2025), rund +55.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −291M TRY.

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Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.