Marex Group (MRX) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $4.7B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 60% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($30.75). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

27‑Monats‑Spanne $18.09 – $70.29 · Fair‑Value‑Band $18.45 – $30.75 · der Kurs von $60.81 notiert über dem Fair Value von $24.60. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Marex Group (MRX) notiert aktuell bei $60.81, während unser modellbasierter Fair Value bei $24.60 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Marex Group einen Umsatz von $3.3B bei einer Nettomarge von 10.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 55.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 29.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $3.8B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $18.45 (Bear Case) bis $30.75 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $60.81 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 120% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, MRX ist mit -60% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($241.35) gegenüber Dividendendiskontierung ($11.67). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Marex Group plc, ein Finanzdienstleistungsplattformunternehmen, bietet Liquidität, Marktzugang und Infrastrukturdienstleistungen für Kunden auf den Rohstoff- und Finanzmärkten im Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Marex Group plc, ein Finanzdienstleistungsplattformunternehmen, bietet Liquidität, Marktzugang und Infrastrukturdienstleistungen für Kunden auf den Rohstoff- und Finanzmärkten im Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Clearing, Agentur und Ausführung, Market Making sowie Absicherungs- und Anlagelösungen tätig. Das Unternehmen bietet Ausführungs- und Clearingdienste für Metalle, Agrarprodukte, Energie und festverzinsliche Wertpapiere, Finanztitel, digitale Vermögenswerte sowie Aktien-Futures und -Optionen an. Liquiditäts-, Ausführungs- und Risikomanagementlösungen für Finanzmärkte. Darüber hinaus stellt es Kunden auf den außerbörslichen Energiemärkten Liquidität zur Verfügung; Marktdaten, Analysen und Marktkommentare; Energiedienstleistungen, einschließlich Gas-, Strom-, Umwelt- und Rohölmärkte; und Market-Making-Dienstleistungen auf allen Rohstoffmärkten wie Metallen, landwirtschaftlichen Produkten und Energiemärkten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen OTC-gehandelte Absicherungslösungen und maßgeschneiderte OTC-Derivatelösungen an; und Risikomanagementlösungen für ein Spektrum von Märkten, darunter Landwirtschaft, Währungs- und Zinsmärkte für Handelshäuser, Produzenten und Verbraucher sowie Banken und Vertriebshändler. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Geschäft mit strukturierten Schuldverschreibungen tätig, das es Anlegern ermöglicht, strukturierte Schuldverschreibungen über verschiedene Anlageklassen hinweg aufzubauen, darunter Rohstoffe, Aktien, Devisen und festverzinsliche Produkte für Privatbanken, unabhängige Vermögensverwalter, Pensionsfonds und Unternehmen. und ein Portfolio strukturierter Schuldverschreibungen, einschließlich automatisch kündbarer, fester, stabiler und kreditgebundener Schuldverschreibungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Technologieplattformen an, darunter Neon, eine Handels-, Risiko- und Datenplattform; und Agile, eine Handelsplattform für Rohstoffe.Marex Group plc wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in London, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Marex Group entwickelte sich von $852M (FY2021) auf $3.6B (FY2025), rund +43.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $308M (+52.8%/Jahr seit FY2021).

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Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Marex Group Limited completes acquisition of equity derivatives market maker Webb Traders Yahoo Finance · 03.08.2026
• Marex Group Limited to announce second quarter 2026 results on August 12, 2026 Yahoo Finance · 27.07.2026
• Keefe Bruyette Lifts PT on Marex Group (MRX), Names it Top Pick Yahoo Finance · 15.07.2026
• Marex Group To Acquire Bright Point International To Expand Footprint Across Asia-Pacific Region Nasdaq · 09.07.2026

Vergleichsgruppe

Capital Markets · 425 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.