Mishorim Real Estate Investments Ltd (MSHR) Fair Value & Analyse
Immobilien · Il · Marktkap. 116M ILA
Fair Value Stand: 18.07.2026
Aus 2 Bewertungsmodellen · vor 23 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +5.6% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 71% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (36/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (5.68 ILA). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (5.68 ILA bis 17.31 ILA). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 3.07 ILA – 15.92 ILA · Fair‑Value‑Band 5.68 ILA – 17.31 ILA · der Kurs von 3.32 ILA notiert unter dem Fair Value von 5.68 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.
Analyse
Mishorim Real Estate Investments Ltd (MSHR) notiert aktuell bei 3.32 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 5.68 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mishorim Real Estate Investments Ltd einen Umsatz von 341M ILA bei einer Nettomarge von -15.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 18.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -19.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.4B ILA. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 5.68 ILA (Bear Case) bis 17.31 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3.32 ILA liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -2% Fair-Value-Potenzial, MSHR ist mit 71% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 2 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (15.85 ILA) gegenüber Substanzwert (9.93 ILA). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 18.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 30 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 21
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Mishorim Real Estate Investments Ltd investiert in ertragsbringende Immobilien, Gewerbeimmobilien und Bürogebäude in Israel, Kanada, den Vereinigten Staaten und Deutschland. Es ist über die Aktivitäten der Tochtergesellschaft SKLN tätig. Einkaufszentren in den USA; Bürogebäude in Israel; und Einkaufszentren in Deutschland.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Mishorim Real Estate Investments Ltd investiert in ertragsbringende Immobilien, Gewerbeimmobilien und Bürogebäude in Israel, Kanada, den Vereinigten Staaten und Deutschland. Es ist über die Aktivitäten der Tochtergesellschaft SKLN tätig. Einkaufszentren in den USA; Bürogebäude in Israel; und Einkaufszentren in Deutschland. Das Unternehmen beschäftigt sich außerdem mit dem Erwerb, der Entwicklung und dem Verkauf von Immobilienvermögen und Grundstücken; Erwerb, Entwicklung, Verbesserung, Verwaltung, Betrieb, Verkauf und Vermietung von Gewerbezentren; Erwerb, Entwicklung, Verbesserung, Verwaltung, Betrieb und Verkauf von Bürogebäuden; und Erwerb, Besitz und Verwaltung von Hotels und Resorts. Das Unternehmen hieß früher Mishorim Development Co. Ltd. und änderte im Januar 2017 seinen Namen in Mishorim Real Estate Investments Ltd. Mishorim Real Estate Investments Ltd wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bnei Brak, Israel.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Mishorim Real Estate Investments Ltd entwickelte sich von 455M ILA (FY2021) auf 341M ILA (FY2025), rund −6.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −52.0M ILA.
MSHR beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Real Estate Services · 520 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Real Estate Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Vingroup Joint Stock Company VIC | 223,000 VND | 25,731 VND | -88% |
| KE Holdings 2423 | HK$44.76 | HK$18.03 | -60% |
| Swire Properties Limited 1972 | HK$23.90 | HK$18.75 | -22% |
| Plaza S.A MALLPLAZA | 3,725 CLP | 5,571 CLP | +50% |
| SAGAA SAGAA | kr 170.00 | kr 75.55 | -56% |
| Cencosud Shopping S.A CENCOMALLS | 2,324 CLP | 2,976 CLP | +28% |
| PT Sarana Menara Nusantara Tbk. owns and TOWR | 372.00 IDR | 1,208 IDR | +225% |
| PT Metropolitan Kentjana Tbk MKPI | 20,975 IDR | 19,160 IDR | -9% |
| PT Bangun Kosambi Sukses Tbk, CBDK | 3,530 IDR | 3,464 IDR | -2% |
| IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima, IRSA | 2,495 ARS | 3,998 ARS | +60% |
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Häufige Fragen
Ist Mishorim Real Estate Investments Ltd (MSHR) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von MSHR?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MSHR?
Wie hoch ist der Umsatz von Mishorim Real Estate Investments Ltd (MSHR)?
Wie hoch ist die Nettomarge von MSHR?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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