MSC Industrial Direct Co (MSM) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $7.0B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 40% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($93.69). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($46.14 bis $93.69) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $61.80 – $126.74 · Fair‑Value‑Band $46.14 – $93.69 · der Kurs von $122.92 notiert über dem Fair Value von $74.19. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

MSC Industrial Direct Co (MSM) notiert aktuell bei $122.92, während unser modellbasierter Fair Value bei $74.19 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MSC Industrial Direct Co einen Umsatz von $3.8B bei einer Nettomarge von 5.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $483M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $46.14 (Bear Case) bis $93.69 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $122.92 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 60% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, MSM ist mit -40% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($71.01) gegenüber Substanzwert ($16.65). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

MSC Industrial Direct Co., Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen für Metallbearbeitung sowie Wartung, Reparatur und Betrieb (MRO) in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko, dem Vereinigten Königreich und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

MSC Industrial Direct Co., Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen für Metallbearbeitung sowie Wartung, Reparatur und Betrieb (MRO) in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko, dem Vereinigten Königreich und international tätig. Zu den Metallbearbeitungs- und MRO-Produkten des Unternehmens gehören Schneidwerkzeuge, Schleifmittel, Bearbeitungsflüssigkeiten, Messinstrumente, Metallbearbeitungsprodukte, Maschinen und Zubehör, Werkzeugkomponenten, Verbindungselemente, Flachmaterialprodukte, Rohstoffe, Hand- und Elektrowerkzeuge für Maschinen, Sicherheits- und Hausmeisterbedarf, Sanitärbedarf, Materialhandhabungsprodukte, Kraftübertragungskomponenten und Elektrobedarf. Darüber hinaus bietet das Unternehmen über seine Kataloge und Broschüren Lagereinheiten an; E-Commerce-Kanäle, einschließlich seiner Website; Bestandsverwaltungslösungen; und Kundenbetreuungszentren, Kundenerfüllungszentren, regionale Lagerzentren und Lager. Darüber hinaus beliefert das Unternehmen einzelne Maschinenwerkstätten, produzierende Unternehmen und Regierungsbehörden. MSC Industrial Direct Co., Inc. wurde 1941 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Melville, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MSC Industrial Direct Co entwickelte sich von $3.2B (FY2021) auf $3.8B (FY2025), rund +3.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $199M (−2.1%/Jahr seit FY2021).

MSM ist 40% überbewertet. Mit W.W. Grainger, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Industrial Distribution · 104 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Industrial Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.