Mstc Limited (MSTCLTD) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹49.3B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 31% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹346.66 bis ₹814.47) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹192.05 – ₹1,004 · Fair‑Value‑Band ₹346.66 – ₹814.47 · der Kurs von ₹653.20 notiert über dem Fair Value von ₹451.64. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Mstc Limited (MSTCLTD) notiert aktuell bei ₹653.20, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹451.64 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mstc Limited einen Umsatz von ₹3.7B bei einer Nettomarge von 59.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 33.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 26.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹11.8B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹346.66 (Bear Case) bis ₹814.47 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹653.20 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 80% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, MSTCLTD ist mit -31% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹585.62) gegenüber Dividendendiskontierung (₹76.38). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

MSTC Limited ist hauptsächlich in Indien in den Bereichen Marketing, E-Commerce, Schrottverwertung und verwandte Lohnunternehmen tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Marketing und E-Commerce. Das Unternehmen ist in den Bereichen E-Procurement, E-Auktion, Ausschreibung, Recycling und E-Sale tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

MSTC Limited ist hauptsächlich in Indien in den Bereichen Marketing, E-Commerce, Schrottverwertung und verwandte Lohnunternehmen tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Marketing und E-Commerce. Das Unternehmen ist in den Bereichen E-Procurement, E-Auktion, Ausschreibung, Recycling und E-Sale tätig. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen ERP-Lösungen. Darüber hinaus vermarktet das Unternehmen Industrierohstoffe und projektbezogene Ausrüstung und beschäftigt sich mit der Entsorgung von Eisen- und Nichteisenschrott, überschüssigen Lagerbeständen, Maschinen, Ersatzteilen, Fahrzeugen, Mineralien sowie land- und forstwirtschaftlichen Erzeugnissen. Das Unternehmen wurde 1964 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kalkutta, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mstc Limited entwickelte sich von ₹8.8B (FY2022) auf ₹3.7B (FY2026), rund −19.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹2.2B (+2.3%/Jahr seit FY2022).

MSTCLTD ist 31% überbewertet. Mit ITOCHU Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Conglomerates · 383 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.