PT Murni Sadar Tbk, (MTMH) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · ID · Marktkap. 2.0T IDR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 50% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (579.96 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

52‑Monats‑Spanne 837.99 IDR – 2,723 IDR · Fair‑Value‑Band 347.98 IDR – 579.96 IDR · der Kurs von 935.00 IDR notiert über dem Fair Value von 463.97 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

PT Murni Sadar Tbk, (MTMH) notiert aktuell bei 935.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 463.97 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Murni Sadar Tbk, einen Umsatz von 1.4T IDR bei einer Nettomarge von 2.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 747B IDR. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 347.98 IDR (Bear Case) bis 579.96 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 935.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, MTMH ist mit -50% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (558.78 IDR) gegenüber Ökonomischer Gewinn (288.11 IDR). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Murni Sadar Tbk bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Gesundheitsdienstleistungen an und verwaltet private Krankenhäuser in Indonesien. Das Unternehmen bietet ambulante Installationsdienste an, darunter Facharzt-, Familiengesundheits-, Allgemein-, Zahn-, Tropenkrankheits-, Reisemedizin- und Schmerzkliniken.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Murni Sadar Tbk bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Gesundheitsdienstleistungen an und verwaltet private Krankenhäuser in Indonesien. Das Unternehmen bietet ambulante Installationsdienste an, darunter Facharzt-, Familiengesundheits-, Allgemein-, Zahn-, Tropenkrankheits-, Reisemedizin- und Schmerzkliniken. Labordienstleistungen wie klinische Pathologie, Blutbank, biomolekulare/PCR, Mikrobiologie und anatomische Pathologie; Strahlentherapie, besteht aus LINAC, CT-Simulator und Immobilisierung, Behandlungsplanungssystem und Brachytherapie-Dienstleistungen. Es bietet auch radiologische Dienstleistungen an, darunter allgemeines Röntgen, Ultraschall (USG), Mammographie, 128-Schicht-CT-Scan, 1,5-Tesla-MRT und interventionelle Radiologie; Herz- und Gefäßzentrum, wie EKG, Laufbandtest, Echokardiologie, Holter-Überwachung und Herzkatheterisierungslabor; Endoskopie umfasst Ösophagoskopie, Gastroskopie, Koloskopie, Bronchoskopie und ERCP; medizinische Rehabilitation, bestehend aus Physiotherapie, Logopädie und Ergotherapie sowie orthopädischer Prothetik. Darüber hinaus bietet das Unternehmen allgemeine Dienstleistungen an, darunter Notfallinstallationen und stationäre Einrichtungen. Intensivpflege; öffentliche Einrichtungen; Operationssäle, ESWL, laparoskopische Chirurgie, Onkologie, Chemotherapie, pharmazeutische Einrichtungen, ärztliche Untersuchung, Lifestyle-Klinik, Murni-Teguh-IVF, häusliche Pflege, Palliativpflege, EEG, EMG und Krankenwagendienste; Außerdem betreibt sie ein IVF-Zentrum. Darüber hinaus bietet es allgemeine Einrichtungen wie ein Auditorium, eine Cafeteria, einen Gewerbebereich, ein Fitnessstudio und eine Gastfamilie. PT Murni Sadar Tbk wurde 2010 gegründet und hat seinen Sitz in Medan, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Murni Sadar Tbk, entwickelte sich von 983B IDR (FY2021) auf 1.4T IDR (FY2025), rund +8.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 43.6B IDR (−23.9%/Jahr seit FY2021).

MTMH ist 50% überbewertet. Mit HCA Healthcare, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 261 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.