MotorCycle Holdings (MTO) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · AU · Marktkap. A$191M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 97% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (A$4.03). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (59/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.8637 – A$3.75 · Fair‑Value‑Band A$4.03 – A$6.71 · der Kurs von A$2.73 notiert unter dem Fair Value von A$5.37. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

MotorCycle Holdings (MTO) notiert aktuell bei A$2.73, während unser modellbasierter Fair Value bei A$5.37 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 96.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MotorCycle Holdings einen Umsatz von A$719M bei einer Nettomarge von 2.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.5%. Die Nettoverschuldung beträgt A$101M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$4.03 (Bear Case) bis A$6.71 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$2.73 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, MTO ist mit 97% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (A$12.17) gegenüber Substanzwert (A$1.87). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

MotorCycle Holdings Limited besitzt und betreibt Motorradhändler in Australien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Motorrad-Einzelhandel und Motorradzubehör-Großhandel tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Verkauf von neuen Motorrädern, gebrauchten Motorrädern, Zubehör und Teilen sowie Verträgen über mechanische Schutzpläne.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

MotorCycle Holdings Limited besitzt und betreibt Motorradhändler in Australien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Motorrad-Einzelhandel und Motorradzubehör-Großhandel tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Verkauf von neuen Motorrädern, gebrauchten Motorrädern, Zubehör und Teilen sowie Verträgen über mechanische Schutzpläne. Groß- und Einzelhandel mit Motorradzubehör. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen Motorräder, Geländefahrzeuge, Motorroller, einschließlich Elektromodelle, sowie Motorrad- und Fahrradteile, Zubehör und Bekleidung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Finanzierungs- und Versicherungsdienstleistungen für Motorradkäufe über Dritte sowie Wartung und Reparatur von Motorrädern an. MotorCycle Holdings Limited bedient Motorradfahrer, die in erster Linie Freizeitfahrer, Freizeitnutzer, Pendler, Landwirte und Nutzer von Abenteuersportarten sind, über verschiedene Einzel- und Großhandelsgeschäfte in Queensland, New South Wales, Victoria, dem Australian Capital Territory in Australien sowie in Neuseeland. Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Brisbane, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MotorCycle Holdings entwickelte sich von A$430M (FY2021) auf A$650M (FY2025), rund +10.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$18.0M (−10.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Auto & Truck Dealerships · 102 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto & Truck Dealerships-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.