The Manitowoc Company (MTW) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $473M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 78% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($5.26). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $7.24 – $27.26 · Fair‑Value‑Band $3.16 – $5.26 · der Kurs von $18.81 notiert über dem Fair Value von $4.21. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

The Manitowoc Company (MTW) notiert aktuell bei $18.81, während unser modellbasierter Fair Value bei $4.21 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte The Manitowoc Company einen Umsatz von $2.3B bei einer Nettomarge von 0.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $506M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.16 (Bear Case) bis $5.26 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $18.81 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 107% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 12% Fair-Value-Potenzial, MTW ist mit -78% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($12.97) gegenüber Gewinnbasiert ($1.18). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Manitowoc Company, Inc. bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften technische Hebelösungen in Amerika, Europa, Afrika, dem Nahen Osten, dem asiatisch-pazifischen Raum und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Manitowoc Company, Inc. bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften technische Hebelösungen in Amerika, Europa, Afrika, dem Nahen Osten, dem asiatisch-pazifischen Raum und international an. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt raupenmontierte Gittermastkrane unter der Marke Manitowoc; eine Reihe von obendrehenden und selbstmontierenden Turmdrehkranen unter der Marke Potain; Mobilhydraulikkrane, bestehend aus Geländekranen, All-Terrain-Kranen, Autokranen, Teleskop-Raupenkranen, Industriekranen und hydraulischen Auslegerkranen der Marken Grove, Shuttlelift und National Crane. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Aftermarket-Dienstleistungen wie den Verkauf von Teilen und Zubehör, Außendienstarbeiten, routinemäßige Wartungsdienste, technischen Support, Montage- und Stilllegungsdienste, Wiederaufbereitung von Kranen und Komponenten, Schulungen und Telematikdienste an. Die Kranprodukte des Unternehmens werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, darunter Energieerzeugung/-verteilung und Versorgungsunternehmen; Petrochemie und Industrie; Infrastruktur wie Straßen-, Brücken- und Flughafenbau; sowie Gewerbe- und Wohnungsbau. Das Unternehmen bedient verschiedene Kunden, darunter Händler, Vermietungsunternehmen, Auftragnehmer und staatliche Stellen in den Endmärkten Petrochemie, Industrie, Gewerbebau, Energie und Versorgung, Infrastruktur und Wohnungsbau. Die Manitowoc Company, Inc. wurde 1902 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von The Manitowoc Company entwickelte sich von $1.7B (FY2021) auf $2.2B (FY2025), rund +6.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $7.2M (−10.1%/Jahr seit FY2021).

MTW ist 78% überbewertet. Mit Caterpillar Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Farm & Heavy Construction Machinery · 148 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm & Heavy Construction Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.