Mukand Limited (MUKANDLTD) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹19.8B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 188% unterbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (44/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹267.38). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (₹267.38 bis ₹628.83) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹82.66 – ₹196.28 · Fair‑Value‑Band ₹267.38 – ₹628.83 · der Kurs von ₹137.15 notiert unter dem Fair Value von ₹394.30. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

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Analyse

Mukand Limited (MUKANDLTD) notiert aktuell bei ₹137.15, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹394.30 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 187.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mukand Limited einen Umsatz von ₹46.6B bei einer Nettomarge von 1.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.9%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹16.8B. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹267.38 (Bear Case) bis ₹628.83 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹137.15 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, MUKANDLTD ist mit 188% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹542.54) gegenüber Gewinnbasiert (₹41.28). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Mukand Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Produkten aus Legierungen und Edelstahl in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Stahl, Industriemaschinen und Ingenieurverträge sowie Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Mukand Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Produkten aus Legierungen und Edelstahl in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Stahl, Industriemaschinen und Ingenieurverträge sowie Sonstiges tätig. Das Segment Stahl bietet Knüppel, Vorblöcke, Rundstäbe, Walzdraht, Stäbe, Stäbe und Profile, blanke Stäbe und Drähte aus Spezialstahl, legiertem Stahl und Edelstahl. Das Segment Industriemaschinen und Ingenieurverträge bietet EOT- und andere Kräne, Stahlkonstruktionen, Materialtransportgeräte sowie Verarbeitungsanlagen und -geräte. Das Segment „Sonstige“ ist in den Bereichen Straßenbau, Immobilienentwicklung und Nichtbanken-Finanzaktivitäten tätig. Mukand Limited war früher als Mukand Iron & Steel Works Limited bekannt und änderte seinen Namen im März 1989 in Mukand Limited. Das Unternehmen wurde 1937 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mukand Limited entwickelte sich von ₹46.0B (FY2022) auf ₹48.5B (FY2026), rund +1.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹6.0B (+35.8%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Steel · 388 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.