Mercanto Holdings (MUSH) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CA · Marktkap. C$6.7M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 48% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$0.0800). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (C$0.0400 bis C$0.0800) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$0.0200 – C$0.3050 · Fair‑Value‑Band C$0.0400 – C$0.0800 · der Kurs von C$0.1150 notiert über dem Fair Value von C$0.0600. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.

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Analyse

Mercanto Holdings (MUSH) notiert aktuell bei C$0.1150, während unser modellbasierter Fair Value bei C$0.0600 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mercanto Holdings einen Umsatz von C$4.2M bei einer Nettomarge von -5.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 130.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -57.1%. Fundamentaldaten Stand 29.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$0.0400 (Bear Case) bis C$0.0800 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$0.1150 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 130% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, MUSH ist mit -48% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (C$0.0800) gegenüber Multiplikatoren (C$0.0600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Mercanto Holdings Inc. ist in der Cannabis- und Wellnessbranche in Kanada und den Vereinigten Staaten tätig. Es beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Produkten und Getränken auf Cannabisbasis. Das Unternehmen war früher als The Good Shroom Co Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Februar 2025 in Mercanto Holdings Inc..

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Mercanto Holdings Inc. ist in der Cannabis- und Wellnessbranche in Kanada und den Vereinigten Staaten tätig. Es beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Produkten und Getränken auf Cannabisbasis. Das Unternehmen war früher als The Good Shroom Co Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Februar 2025 in Mercanto Holdings Inc.. Mercanto Holdings Inc. hat seinen Hauptsitz in Québec, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mercanto Holdings entwickelte sich von C$242K (FY2021) auf C$3.0M (FY2025), rund +87.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −C$412K.

MUSH ist 48% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 623 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.