Medivir AB (MVIR) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · SE · Marktkap. 1.1B SEK

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 41% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 1.40). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (kr 0.7395 bis kr 1.40) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 0.3520 – kr 9.26 · Fair‑Value‑Band kr 0.7395 – kr 1.40 · der Kurs von kr 1.80 notiert über dem Fair Value von kr 1.07. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Medivir AB (MVIR) notiert aktuell bei kr 1.80, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 1.07 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 9.0M SEK. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 83.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -61.7%. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 0.7395 (Bear Case) bis kr 1.40 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 1.80 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, MVIR ist mit -41% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Medivir AB (publ), ein Pharmaunternehmen, konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung medizinischer Behandlungen in Bereichen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf in Schweden, der nordischen Region, dem Rest Europas und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Medivir AB (publ), ein Pharmaunternehmen, konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung medizinischer Behandlungen in Bereichen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf in Schweden, der nordischen Region, dem Rest Europas und international. Das Unternehmen bietet Xerclear (Zoviduo) an, eine Kombination aus einem Polymerasehemmer und Hydrocortison zur Behandlung von Herpes labialis; und Olysio (Simeprevir), ein Proteasehemmer zur Behandlung von Hepatitis C. Außerdem wird Remetinostat entwickelt, ein Histondeacetylase (HDAC)-Hemmer, der sich in einer Phase-II-Studie zur Behandlung von Mycosis fungoides kutanem T-Zell-Lymphom (MF-CTCL), Basalzellkarzinom (BCC) und Plattenepithelkarzinom (SCC) befindet; MIV-711, ein wirksamer und selektiver Cathepsin-K-Inhibitor, der sich in einer Phase-II-Studie zur Behandlung von Arthrose sowie in Phase-I-Studien zur Behandlung von Osteogenesis Imperfecta (Glasknochenkrankheit) und Legg-Calvé-Perthes-Krankheit (LCPD) befindet; und Fostroxacitabinbralpamid (Fostrox), ein auf die Leber gerichteter Inhibitor der DNA-Replikation, der sich in Phase-I- und II-Studien zur Behandlung von hepatozellulärem Karzinom befindet. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen Birinapant, ein SMAC-Mimetikum zur Behandlung solider Tumoren; VBX-1000 (MIC-701), ein selektiver Cathepsin-K-Inhibitor zur Behandlung von Parodontitis bei Hunden; USP-7, ein präklinisches Forschungsprogramm zur Behandlung von Krebs; und MET-X (MBLI), ein präklinisches Projekt zur Behandlung von Infektionen. Medivir AB (publ) wurde 1987 gegründet und hat seinen Sitz in Huddinge, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Medivir AB entwickelte sich von kr 25.5M (FY2021) auf kr 8.5M (FY2025), rund −24.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −kr 94.4M.

MVIR ist 41% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 601 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.