Multi Ways Holdings (MWG) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $7.0M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 52% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (40/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($1.56). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

40‑Monats‑Spanne $1.14 – $88.70 · Fair‑Value‑Band $1.56 – $1.90 · der Kurs von $1.14 notiert unter dem Fair Value von $1.74. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Multi Ways Holdings (MWG) notiert aktuell bei $1.14, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.74 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Multi Ways Holdings einen Umsatz von $44.8M bei einer Nettomarge von -1.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $10.2M. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.56 (Bear Case) bis $1.90 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.14 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 71% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -21% Fair-Value-Potenzial, MWG ist mit 52% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($6.41) gegenüber Gewinnbasiert ($1.72). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Multi Ways Holdings Limited beschäftigt sich mit dem Verkauf und der Vermietung schwerer Baumaschinen in Singapur, Kanada, Australien und international. Das Unternehmen liefert und vermietet neue und gebrauchte schwere Baumaschinen für die Infrastruktur-, Hochbau-, Bergbau-, Offshore- und Schifffahrtsindustrie sowie die Öl- und Gasindustrie.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Multi Ways Holdings Limited beschäftigt sich mit dem Verkauf und der Vermietung schwerer Baumaschinen in Singapur, Kanada, Australien und international. Das Unternehmen liefert und vermietet neue und gebrauchte schwere Baumaschinen für die Infrastruktur-, Hochbau-, Bergbau-, Offshore- und Schifffahrtsindustrie sowie die Öl- und Gasindustrie. Das Unternehmen bietet Erdbewegungsgeräte wie Bulldozer, geländegängige Muldenkipper, Bagger und Radlader an; Materialtransportausrüstung, einschließlich Raupenkrane, Geländekrane, Scherenhebebühnen, Gabelstapler, Arbeitsbühnen und Teleskoplader; Straßenbauausrüstung, bestehend aus Motorgradern, Vibrationsverdichtern, Asphaltfertigern, Kompaktladern, Baggerladern, Handwalzen und Minibaggern; und Luftkompressoren, Generatoren, Lichtmasten und Schweißmaschinen. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur. Multi Ways Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von MWE Investments Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Multi Ways Holdings entwickelte sich von $33.4M (FY2021) auf $44.8M (FY2025), rund +7.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$433K.

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Vergleichsgruppe

Rental & Leasing Services · 97 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Rental & Leasing Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.