MaxiPARTS Limited (MXI) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · AU · Marktkap. A$78.3M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 46% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (A$1.67). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (50/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$1.25 – A$2.93 · Fair‑Value‑Band A$1.67 – A$2.78 · der Kurs von A$1.53 notiert unter dem Fair Value von A$2.23. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

MaxiPARTS Limited (MXI) notiert aktuell bei A$1.53, während unser modellbasierter Fair Value bei A$2.23 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MaxiPARTS Limited einen Umsatz von A$270M bei einer Nettomarge von 2.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.5%. Die Nettoverschuldung beträgt A$47.3M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$1.67 (Bear Case) bis A$2.78 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$1.53 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, MXI ist mit 46% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (A$3.26) gegenüber Gewinnbasiert (A$0.7800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

MaxiPARTS Limited vertreibt und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Teile für Nutzfahrzeuge und Anhänger sowie Kfz-Werkzeuge und Werkstattverbrauchsmaterialien in Australien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

MaxiPARTS Limited vertreibt und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Teile für Nutzfahrzeuge und Anhänger sowie Kfz-Werkzeuge und Werkstattverbrauchsmaterialien in Australien. Das Unternehmen bietet Kabelbinder, Chrom und Verkleidung, Reinigung, Verbrauchsmaterialien, allgemeine Zubehörprodukte, Schmierung und Flüssigkeitsübertragung, Ladungssicherungssysteme, Spiegel, Sicherheitsprodukte, Beschilderung, Werkzeuge und Werkstattausrüstung sowie Scheibenwischer sowie Schalter, Blinker, Relais, Hupen und andere technologiebezogene Produkte. LKW- und Anhängerteile; Achsen und Federung; sowie Kühlmittel, Schmiermittel und andere Filterprodukte. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken MaxiPARTS, Alemlube, Bpw, Castrol, Constancy Tyres, Cummins, Donaldson, Eaton, Fleetguard Filtration, Ecco Safety Group, Förch, Gates, Gp Truck Products, Hella, Hendrickson, ITW Aamtech, Jost Australia, Maxus, Morey Oil, Narva, Powerdown, Saf Holland, Sakura Filters, SKF und Stemco an. Das Unternehmen verkauft, vertreibt und vertreibt Nutzfahrzeugteile an Straßentransportunternehmen sowie an Service- und Reparaturdienstleister für Nutzfahrzeuge. Es verkauft seine Produkte über das stationäre Netzwerk sowie über die Website. Das Unternehmen war früher als MaxiTRANS Industries Limited bekannt und änderte im September 2021 seinen Namen in MaxiPARTS Limited. MaxiPARTS Limited wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Truganina, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MaxiPARTS Limited entwickelte sich von A$115M (FY2021) auf A$267M (FY2025), rund +23.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$7.7M (+13.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 641 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.