PT Adiwarna Anugerah Abadi Tbk (NAIK) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · ID · Marktkap. 293B IDR

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (70.81 IDR bis 148.30 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (21 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

21‑Monats‑Spanne 70.00 IDR – 669.68 IDR · Fair‑Value‑Band 70.81 IDR – 148.30 IDR · der Kurs von 90.00 IDR notiert unter dem Fair Value von 94.42 IDR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

PT Adiwarna Anugerah Abadi Tbk (NAIK) notiert aktuell bei 90.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 94.42 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4.9% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Adiwarna Anugerah Abadi Tbk einen Umsatz von 224B IDR bei einer Nettomarge von 14.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 20.8B IDR. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 70.81 IDR (Bear Case) bis 148.30 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 90.00 IDR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 57% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, NAIK ist mit 5% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (304.80 IDR) gegenüber Substanzwert (42.42 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Adiwarna Anugerah Abadi Tbk bietet Produkte für Brandschutzsysteme in Indonesien an. Das Unternehmen bietet Regelventile an, darunter Absperrklappen, Absperrschieber, Rückschlagventile, Y-Siebe und automatische Luftbelüftungsprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Adiwarna Anugerah Abadi Tbk bietet Produkte für Brandschutzsysteme in Indonesien an. Das Unternehmen bietet Regelventile an, darunter Absperrklappen, Absperrschieber, Rückschlagventile, Y-Siebe und automatische Luftbelüftungsprodukte. Feuerlöschsysteme bestehend aus den Feuerlöschsystemen Inergen, FM-200 und Novec 1230 sowie Hochdruck-CO2-Systeme; Feuerlöschpumpen, einschließlich Endansaugprodukte, vertikale Turbinen, horizontale Feuerlöschpumpen mit geteiltem Gehäuse, mehrstufige Produkte mit mehreren Ausgängen, Wasserdampfprodukte und Jockey-Feuerlöschpumpen; und Branderkennungsalarmsysteme, wie z. B. adressierbare Bedienfelder für Brandmeldesysteme, Brandmelder, Feueralarmglocken, Hupen und Blitzgeräte, manuelle Zugstationen, Melder sowie intelligente und IP-basierte Produkte. Darüber hinaus werden Schaumsystemprodukte zur Brandbekämpfung angeboten, darunter Schaumsystemkonzentrate, Schaumsystem-Blasentanks, Schaumsystemkammern, Schaumwassermonitore, Feuerlöschschlauchaufroller und Produkte aus Leichtschaum; Feuersprinkler und Hydrantensysteme, einschließlich Feuersprinklersysteme, Wassermonitore, Feuerhydrantensysteme, Feuerlöschausrüstung, Wassersprühsysteme, Überschwemmungssysteme, Düsen, Hydrantenkästen für den Außenbereich, Hydrantensäulen (CI und PF), Hydrantendüsen und Feuerschläuche sowie siamesische Verbindungsprodukte (2-Wege); sowie Design und Engineering, Lieferung, Installation, Prüfung und Inbetriebnahme sowie Wartungsdienste. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Handelsaktivitäten; und übernimmt Bauauftragsprojekte für Installation und Wartung. Es bedient die Öl- und Gasanlagen-, Rechenzentrums-, Banken-, Kraftwerks-, Petrochemie- und Industrieanlagenindustrie. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta Barat, Indonesien.PT Adiwarna Anugerah Abadi Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT Adiwarna Anugerah Investama.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Adiwarna Anugerah Abadi Tbk entwickelte sich von 77.7B IDR (FY2021) auf 216B IDR (FY2025), rund +29.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 30.7B IDR (+41.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Building Materials · 253 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.