NanoCap Group (NANOC-B) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · SE · Marktkap. 25,5 Mio. SEK (≈ 2,3 Mio. €) · ISIN SE0004020931
Was ist NanoCap Group wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 39 % unter unserem Fair Value von 7,06 kr.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 30.08.2026
Aus 2 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +0,9 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (38/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (5,29 kr). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 3,08 kr – 44,37 kr · Fair‑Value‑Band 5,29 kr – 8,82 kr · der Kurs von 4,28 kr notiert unter dem Fair Value von 7,06 kr. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Analyse
NanoCap Group (NANOC-B) notiert aktuell bei 4,28 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 7,06 kr liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39,4 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 4 Modelle bei einer Datenqualität von 93/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte NanoCap Group einen Umsatz von 43,4 Mio. SEK bei einer Nettomarge von −53,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 46,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −43,7 %. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 5,29 kr (Bear Case) bis 8,82 kr (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4,28 kr liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −28 % Fair-Value-Potenzial, NANOC-B ist mit 65 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 2 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (7,07 kr) gegenüber Substanzwert (5,57 kr). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 30.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 40 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 28
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
NanoCap Group AB (publ), früher bekannt als New Equity Venture International AB, ist ein Private-Equity-, Risikokapital- und Familienunternehmen, das sich auf Investitionen in frühe, mittlere und späte Risiko-, Brücken-, Reife- und Wachstumsphasen spezialisiert.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
NanoCap Group AB (publ), früher bekannt als New Equity Venture International AB, ist ein Private-Equity-, Risikokapital- und Familienunternehmen, das sich auf Investitionen in frühe, mittlere und späte Risiko-, Brücken-, Reife- und Wachstumsphasen spezialisiert. Das Unternehmen investiert in der Regel sowohl in börsennotierte als auch in nicht börsennotierte Unternehmen, die sich hauptsächlich mit High-End-Technologien sowie SaaS für den E-Commerce befassen. Das Unternehmen investiert in Unternehmen mit Sitz in den Regionen Skandinavien, Schweden, Großbritannien und den Vereinigten Staaten. Darüber hinaus fungiert sie als Berater für die Unternehmen ihrer Beteiligung. Das Unternehmen hieß früher Stureguld AB, danach New Equity Venture International AB und änderte im November 2021 seinen Namen in NanoCap Group AB (publ). NanoCap Group AB (publ) wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden, mit weiteren Büros in New York, New York; London, Vereinigtes Königreich und Stockholm, Schweden.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von NanoCap Group entwickelte sich von 49,6 Mio. SEK (FY2021) auf −23,1 Mio. SEK (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −23,1 Mio. SEK.
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Vergleichsgruppe
Asset Management · 696 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Asset Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 30.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Blackstone Inc BX | 142,39 $ | 52,88 $ | −63 % |
| Investor AB INVEB | 417,20 kr | 824,66 kr | +98 % |
| Brookfield Corporation BN | 55,74 C$ | 10,67 C$ | −81 % |
| KKR & Co KKR | 108,68 $ | 19,97 $ | −82 % |
| Apollo Global Management, Inc APO | 135,04 $ | 101,04 $ | −25 % |
| State Street Corporation STT | 193,33 $ | 138,33 $ | −28 % |
| Ameriprise Financial, Inc AMP | 559,32 $ | 515,24 $ | −8 % |
| Ares Management Corporation ARES | 143,10 $ | 30,88 $ | −78 % |
| Northern Trust Corporation NTRS | 186,79 $ | 122,02 $ | −35 % |
| Raymond James Financial, Inc RJF | 181,10 $ | 142,42 $ | −21 % |
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Häufige Fragen
Ist NanoCap Group (NANOC-B) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von NANOC-B?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von NANOC-B?
Wie hoch ist der Umsatz von NanoCap Group (NANOC-B)?
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